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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 656.00 | 3 635.00 | 2 021.00 | 5 656.00 |
072 Créances – Autres | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
084 Disponibilités | 60 520.00 | | 60 520.00 | 60 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 591.00 | 3 635.00 | 67 956.00 | 71 591.00 |
110 Total général Actif | 76 591.00 | 8 635.00 | 67 956.00 | 76 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 148.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 189.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 490.00 | 120 185.00 | | 184 490.00 |
222 Production stockée | -13 555.00 | 17 270.00 | | -13 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 800.00 | | |
230 Autres produits | 417.00 | 516.00 | | 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 351.00 | 142 771.00 | | 171 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -50.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 240.00 | 180.00 | | 240.00 |
242 Autres charges externes. | 116 982.00 | 95 726.00 | | 116 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | 1 253.00 | | 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 620.00 | 15 500.00 | | 15 620.00 |
252 Charges sociales | 7 575.00 | 7 534.00 | | 7 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 403.00 | 1 250.00 | | 403.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 510.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 708.00 | 121 903.00 | | 141 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 644.00 | 20 868.00 | | 29 644.00 |
290 Produits exceptionnels | 280.00 | | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | 2 680.00 | | 4 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 148.00 | 18 063.00 | | 25 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |