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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 597.00 | 403.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 000.00 | 4 597.00 | 403.00 | 5 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 528.00 | 3 635.00 | 7 893.00 | 11 528.00 |
072 Créances – Autres | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 25 763.00 | | 25 763.00 | 25 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 111.00 | 3 635.00 | 52 476.00 | 56 111.00 |
110 Total général Actif | 61 111.00 | 8 232.00 | 52 879.00 | 61 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 185.00 | 116 938.00 | | 120 185.00 |
222 Production stockée | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
230 Autres produits | 516.00 | 1 598.00 | | 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 771.00 | 118 536.00 | | 142 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -50.00 | 100.00 | | -50.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 180.00 | -451.00 | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 95 726.00 | 71 465.00 | | 95 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 951.00 | | | 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | 1 226.00 | | 1 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 500.00 | -1 166.00 | | 15 500.00 |
252 Charges sociales | 7 534.00 | 8 191.00 | | 7 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 635.00 | | |
262 Autres charges | 510.00 | | | 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 903.00 | 84 249.00 | | 121 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 868.00 | 34 287.00 | | 20 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 135.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 5 143.00 | | 2 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 063.00 | 29 009.00 | | 18 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |