| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 402.00 | 662.00 | 1 740.00 | 2 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 898.00 | 662.00 | 11 236.00 | 11 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 1 740 321.00 | | 1 740 321.00 | 1 740 321.00 |
CF Disponibilités | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 471.00 | | 1 802 471.00 | 1 802 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 369.00 | 662.00 | 1 813 707.00 | 1 814 369.00 |
CU Autres participations | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 389.00 | | | -33 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 801.00 | -33 389.00 | | -315 801.00 |
DL TOTAL (I) | -347 190.00 | -31 389.00 | | -347 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768 829.00 | 1 377 117.00 | | 1 768 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 813.00 | 8 974.00 | | 361 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 256.00 | 14 031.00 | | 12 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 999.00 | | |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 898.00 | 1 420 121.00 | | 2 160 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 707.00 | 1 388 732.00 | | 1 813 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 898.00 | 1 420 121.00 | | 2 160 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | | | 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 041.00 | 17 184.00 | | 83 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 842.00 | 50 573.00 | | 398 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 801.00 | -33 389.00 | | -315 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 508.00 | | 2 890.00 | 9 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 9 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 11 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | | 891.00 | 1 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 997.00 | | 1 999.00 | 7 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135.00 | 527.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135.00 | 527.00 | | 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 813.00 | 361 813.00 | | 361 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 59 784.00 | 59 784.00 | | 59 784.00 |
VC Groupe et associés | 1 680 537.00 | 1 680 537.00 | | 1 680 537.00 |
VI Groupe et associés | 1 768 829.00 | 1 768 829.00 | | 1 768 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 105.00 | 1 791 105.00 | | 1 791 105.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 898.00 | 2 160 898.00 | | 2 160 898.00 |