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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 835.00 | 3 246.00 | 589.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 995.00 | 5 245.00 | 76 750.00 | 81 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 626.00 | | 391 626.00 | 391 626.00 |
BZ Autres créances | 3 525 547.00 | 18 900.00 | 3 506 647.00 | 3 525 547.00 |
CF Disponibilités | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 966.00 | | 114 966.00 | 114 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 044 897.00 | 18 900.00 | 4 025 997.00 | 4 044 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 892.00 | 24 145.00 | 4 102 747.00 | 4 126 892.00 |
CU Autres participations | 78 160.00 | 1 999.00 | 76 161.00 | 78 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 210.00 | 301 210.00 | | 301 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 100.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 15 664.00 | 14 598.00 | | 15 664.00 |
DH Report à nouveau | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 045.00 | 170 967.00 | | 80 045.00 |
DL TOTAL (I) | 562 109.00 | 642 064.00 | | 562 109.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 038 889.00 | | | 2 038 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 779.00 | 2 035 611.00 | | 1 088 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 137.00 | 363 476.00 | | 332 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 833.00 | 96 776.00 | | 80 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 540 638.00 | 2 495 862.00 | | 3 540 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 747.00 | 3 137 926.00 | | 4 102 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 088 779.00 | | | 1 088 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 966 000.00 | | 966 000.00 | 966 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 000.00 | | 966 000.00 | 966 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | 18 900.00 | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 681.00 | | | 116 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 121.00 | 1 004 809.00 | | 1 172 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 076.00 | 833 842.00 | | 1 092 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 045.00 | 170 967.00 | | 80 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 802.00 | | 8 527.00 | 74 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 335.00 | 78 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 335.00 | 81 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 307.00 | | 527.00 | 3 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 495.00 | | 8 000.00 | 71 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 625.00 | 621.00 | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 625.00 | 621.00 | | 2 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 038 889.00 | | 2 038 889.00 | 2 038 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 137.00 | 332 137.00 | | 332 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
UX Autres créances clients | 391 626.00 | 391 626.00 | | 391 626.00 |
VB T. V. A. | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
VC Groupe et associés | 3 433 976.00 | 3 433 976.00 | | 3 433 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 088 779.00 | 1 088 779.00 | | 1 088 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 966.00 | 114 966.00 | | 114 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 032 138.00 | 4 032 138.00 | | 4 032 138.00 |
VW T.V.A. | 65 271.00 | 65 271.00 | | 65 271.00 |