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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 307.00 | 2 625.00 | 683.00 | 3 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 802.00 | 4 624.00 | 70 179.00 | 74 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 426.00 | | 216 426.00 | 216 426.00 |
BZ Autres créances | 2 775 656.00 | 18 900.00 | 2 756 756.00 | 2 775 656.00 |
CF Disponibilités | 78 892.00 | | 78 892.00 | 78 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 648.00 | 18 900.00 | 3 067 748.00 | 3 086 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 450.00 | 23 524.00 | 3 137 926.00 | 3 161 450.00 |
CU Autres participations | 71 495.00 | 1 999.00 | 69 496.00 | 71 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 51 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 210.00 | | | 301 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
DH Report à nouveau | 190.00 | -190.00 | | 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 967.00 | 19 888.00 | | 170 967.00 |
DL TOTAL (I) | 642 064.00 | 70 698.00 | | 642 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035 611.00 | 1 905 573.00 | | 2 035 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 476.00 | 108 769.00 | | 363 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 776.00 | 10 157.00 | | 96 776.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 495 862.00 | 2 042 500.00 | | 2 495 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 926.00 | 2 113 197.00 | | 3 137 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 035 611.00 | | | 2 035 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
FG Production vendue services | 228 355.00 | | 228 355.00 | 228 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 355.00 | | 688 355.00 | 688 355.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 900.00 | | | -18 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 809.00 | 226 383.00 | | 1 004 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 842.00 | 206 495.00 | | 833 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 967.00 | 19 888.00 | | 170 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 803.00 | | 9 999.00 | 64 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 496.00 | | 9 999.00 | 61 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658.00 | 967.00 | | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658.00 | 967.00 | | 1 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 967.00 | | | 967.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 899.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 899.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 999.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 476.00 | 363 476.00 | | 363 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
UX Autres créances clients | 216 426.00 | 216 426.00 | | 216 426.00 |
VB T. V. A. | 60 611.00 | 60 611.00 | | 60 611.00 |
VC Groupe et associés | 2 712 860.00 | 2 712 860.00 | | 2 712 860.00 |
VI Groupe et associés | 2 035 611.00 | 2 035 611.00 | | 2 035 611.00 |
VP Divers | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007 756.00 | 3 007 756.00 | | 3 007 756.00 |
VW T.V.A. | 82 707.00 | 82 707.00 | | 82 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 862.00 | 2 495 862.00 | | 2 495 862.00 |