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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 458.00 | 21 782.00 | 87 677.00 | 109 458.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 956.00 | 153 866.00 | 522 089.00 | 675 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 473.00 | 12 400.00 | 13 073.00 | 25 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 887.00 | 188 048.00 | 638 838.00 | 826 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 581.00 | | 36 581.00 | 36 581.00 |
BZ Autres créances | 34 208.00 | | 34 208.00 | 34 208.00 |
CF Disponibilités | 308 653.00 | | 308 653.00 | 308 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 486.00 | | 405 486.00 | 405 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 373.00 | 188 048.00 | 1 044 324.00 | 1 232 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 902.00 | | | 161 902.00 |
DL TOTAL (I) | 361 902.00 | | | 361 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 052.00 | | | 414 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 477.00 | | | 104 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 907.00 | | | 66 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 987.00 | | | 96 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 423.00 | | | 682 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 324.00 | | | 1 044 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 143.00 | | | 284 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
FG Production vendue services | 2 577 288.00 | | 2 577 288.00 | 2 577 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 780.00 | | 2 590 780.00 | 2 590 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 048.00 | |
GE Autres charges | | | 139 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139 200.00 | | | 139 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 065.00 | | | 2 654 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 163.00 | | | 2 492 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 902.00 | | | 161 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 826 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 428.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 188 048.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 782.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 166 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 907.00 | 66 907.00 | | 66 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
UX Autres créances clients | 36 581.00 | 36 581.00 | | 36 581.00 |
VB T. V. A. | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VC Groupe et associés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 052.00 | 120 249.00 | 293 803.00 | 414 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 048.00 | | | 186 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 650.00 | 74 650.00 | | 74 650.00 |
VW T.V.A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 946.00 | 284 143.00 | 293 803.00 | 577 946.00 |