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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 858.00 | 12 190.00 | 9 668.00 | 21 858.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 71 173.00 | 4 112.00 | 67 061.00 | 71 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 369.00 | 522 677.00 | 355 692.00 | 878 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 397.00 | 23 877.00 | 2 520.00 | 26 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 797.00 | 562 857.00 | 450 941.00 | 1 013 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 353.00 | | 38 353.00 | 38 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BZ Autres créances | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CF Disponibilités | 698 517.00 | | 698 517.00 | 698 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 455.00 | | 759 455.00 | 759 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 252.00 | 562 857.00 | 1 210 396.00 | 1 773 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 280 651.00 | | | 280 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 541.00 | | | 158 541.00 |
DL TOTAL (I) | 659 192.00 | | | 659 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 006.00 | | | 351 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | | | 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 020.00 | | | 103 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 098.00 | | | 54 098.00 |
EA Autres dettes | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 204.00 | | | 551 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 396.00 | | | 1 210 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 466.00 | | | 229 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
FG Production vendue services | 1 360 220.00 | | 1 360 220.00 | 1 360 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 407.00 | | 1 362 407.00 | 1 362 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 239 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 724.00 | |
GE Autres charges | | | 12 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 906.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 374.00 | | | 52 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 556.00 | | | 59 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 929.00 | | | 111 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 557.00 | | | -102 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 446.00 | | | 1 622 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 905.00 | | | 1 463 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 541.00 | | | 158 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 887.00 | | 288 716.00 | 826 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 806.00 | 1 013 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 37 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 806.00 | 975 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 458.00 | | 12 400.00 | 125 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 428.00 | | 276 316.00 | 701 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 382.00 | 154 724.00 | 42 250.00 | 450 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 236.00 | 6 399.00 | 40 444.00 | 46 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 146.00 | 148 326.00 | 1 806.00 | 404 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 006.00 | 51 006.00 | 225 000.00 | 351 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 020.00 | 103 020.00 | | 103 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 440.00 | 75 440.00 | | 75 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 466.00 | 229 466.00 | 225 000.00 | 529 466.00 |