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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 458.00 | 34 935.00 | 74 524.00 | 109 458.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 956.00 | 268 583.00 | 407 373.00 | 675 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 473.00 | 16 623.00 | 8 849.00 | 25 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 887.00 | 320 141.00 | 506 746.00 | 826 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
BZ Autres créances | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
CF Disponibilités | 495 531.00 | | 495 531.00 | 495 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 842.00 | | 587 842.00 | 587 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 729.00 | 320 141.00 | 1 094 588.00 | 1 414 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
DG Autres réserves | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 740.00 | | | 226 740.00 |
DL TOTAL (I) | 458 641.00 | | | 458 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 874.00 | | | 293 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 610.00 | | | 67 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 144.00 | | | 77 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 773.00 | | | 186 773.00 |
EA Autres dettes | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 947.00 | | | 635 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 588.00 | | | 1 094 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 514.00 | | | 395 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
FG Production vendue services | 1 973 352.00 | | 1 973 352.00 | 1 973 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 355.00 | | 1 980 355.00 | 1 980 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 093.00 | |
GE Autres charges | | | 112 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 777.00 | | | 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111 019.00 | | | 111 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 949.00 | | | 80 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 079.00 | | | 2 003 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 339.00 | | | 1 776 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 740.00 | | | 226 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 887.00 | | | 826 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 458.00 | | | 125 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 428.00 | | | 701 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 048.00 | 132 093.00 | | 188 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 782.00 | 13 153.00 | | 21 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 266.00 | 118 940.00 | | 166 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 874.00 | 121 051.00 | 172 823.00 | 293 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 144.00 | 77 144.00 | | 77 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 319.00 | 197 319.00 | | 197 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 765.00 | 64 765.00 | | 64 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 337.00 | 395 514.00 | 172 823.00 | 568 337.00 |