| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 771 406.00 | | 771 406.00 | 771 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 423.00 | 18 685.00 | 74 739.00 | 93 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 829.00 | 28 685.00 | 856 145.00 | 884 829.00 |
CF Disponibilités | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 504.00 | 28 685.00 | 872 819.00 | 901 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 593.00 | | | 73 593.00 |
DL TOTAL (I) | 74 593.00 | | | 74 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 138.00 | | | 449 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 911.00 | | | 325 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 226.00 | | | 798 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 819.00 | | | 872 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325 911.00 | | | 325 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 160 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 081.00 | | | 160 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 488.00 | | | 86 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 593.00 | | | 73 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 887 534.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 705.00 | 884 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 705.00 | 864 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 534.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 685.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 685.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 138.00 | | 449 138.00 | 449 138.00 |
VI Groupe et associés | 325 911.00 | 325 911.00 | | 325 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 226.00 | 349 088.00 | 449 138.00 | 798 226.00 |