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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 771 406.00 | | 771 406.00 | 771 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 963.00 | 62 938.00 | 50 025.00 | 112 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 369.00 | 82 938.00 | 821 431.00 | 904 369.00 |
BZ Autres créances | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 60 479.00 | | 60 479.00 | 60 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 783.00 | | 60 783.00 | 60 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 153.00 | 82 938.00 | 882 215.00 | 965 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 417.00 | 141 077.00 | | 157 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 582.00 | 16 340.00 | | 82 582.00 |
DL TOTAL (I) | 240 999.00 | 158 417.00 | | 240 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 364.00 | 435 136.00 | | 433 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 135.00 | 218 135.00 | | 203 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 757.00 | 1 119.00 | | 3 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 215.00 | 655 349.00 | | 641 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 215.00 | 813 766.00 | | 882 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 70 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | 1 119.00 | | 3 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 417.00 | 48 704.00 | | 131 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 834.00 | 32 364.00 | | 48 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 582.00 | 16 340.00 | | 82 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 681.00 | | 9 688.00 | 894 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 681.00 | | 9 688.00 | 874 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 712.00 | 16 226.00 | | 66 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 712.00 | 16 226.00 | | 46 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 364.00 | | 433 364.00 | 433 364.00 |
VI Groupe et associés | 203 135.00 | 203 135.00 | | 203 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 215.00 | 207 852.00 | 433 364.00 | 641 215.00 |