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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 771 406.00 | | 771 406.00 | 771 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 423.00 | 32 698.00 | 60 725.00 | 93 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 829.00 | 52 698.00 | 832 131.00 | 884 829.00 |
CF Disponibilités | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 813.00 | 52 698.00 | 856 115.00 | 908 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 593.00 | | | 73 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 484.00 | 73 593.00 | | 67 484.00 |
DL TOTAL (I) | 142 077.00 | 74 593.00 | | 142 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 846.00 | 449 138.00 | | 415 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 910.00 | 325 911.00 | | 292 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 1 440.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 062.00 | 21 737.00 | | 3 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 033.00 | 798 226.00 | | 714 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 115.00 | 872 819.00 | | 856 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 910.00 | | | 292 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 141 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 362.00 | 21 737.00 | | 19 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 197.00 | 160 081.00 | | 141 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 713.00 | 86 488.00 | | 73 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 484.00 | 73 593.00 | | 67 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 829.00 | | | 884 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 829.00 | | | 864 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 685.00 | 24 013.00 | | 28 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 685.00 | 14 013.00 | | 18 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 846.00 | | 415 846.00 | 415 846.00 |
VI Groupe et associés | 292 910.00 | 292 910.00 | | 292 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 038.00 | 298 192.00 | 415 846.00 | 714 038.00 |