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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 067.00 | 12 336.00 | 26 731.00 | 39 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 921.00 | 14 619.00 | 59 302.00 | 73 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 988.00 | 26 955.00 | 103 033.00 | 129 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 721.00 | 30 359.00 | 1 039 362.00 | 1 069 721.00 |
BZ Autres créances | 133 852.00 | | 133 852.00 | 133 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 277 748.00 | | 277 748.00 | 277 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 964.00 | 30 359.00 | 1 704 605.00 | 1 734 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 952.00 | 57 314.00 | 1 807 638.00 | 1 864 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 550.00 | | | 381 550.00 |
DL TOTAL (I) | 456 550.00 | | | 456 550.00 |
DP Provisions pour risques | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 005.00 | | | 349 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 681.00 | | | 192 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 179.00 | | | 241 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 315.00 | | | 380 315.00 |
EA Autres dettes | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 112.00 | | | 121 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 151.00 | | | 1 311 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 638.00 | | | 1 807 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 900.00 | | | 1 058 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 154 652.00 | | 5 154 652.00 | 5 154 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 154 652.00 | | 5 154 652.00 | 5 154 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 332 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 752 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 891.00 | | | 177 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 593.00 | | | -49 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 839.00 | | | 128 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 333 039.00 | | | 5 333 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 951 488.00 | | | 4 951 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 550.00 | | | 381 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 129 988.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 955.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 955.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 937.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 30 359.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 359.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 296.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 359.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 179.00 | 241 179.00 | | 241 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 012.00 | 93 012.00 | | 93 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 827.00 | 67 827.00 | | 67 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 112.00 | 121 112.00 | | 121 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 048.00 | 1 039 048.00 | | 1 039 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
VB T. V. A. | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 005.00 | 84 754.00 | 264 251.00 | 349 005.00 |
VI Groupe et associés | 192 681.00 | 192 681.00 | | 192 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 124.00 | | | 49 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 259.00 | 85 259.00 | | 85 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 793.00 | 1 218 793.00 | 12 000.00 | 1 230 793.00 |
VW T.V.A. | 174 175.00 | 174 175.00 | | 174 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 710.00 | 1 042 459.00 | 264 251.00 | 1 306 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 181.00 | | | 44 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
ST Autres comptes | 443 777.00 | | | 443 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 084.00 | | | 97 084.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
YT Sous‐traitance | 597 436.00 | | | 597 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 908.00 | | | 71 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 913.00 | | | 66 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 594 727.00 | | | 594 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 269.00 | | | 455 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 237 209.00 | | | 1 237 209.00 |