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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 829.00 | 38 884.00 | 75 945.00 | 114 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 556.00 | 95 792.00 | 232 764.00 | 328 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 385.00 | 134 676.00 | 327 709.00 | 462 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 388.00 | 46 147.00 | 1 128 242.00 | 1 174 388.00 |
BZ Autres créances | 189 225.00 | | 189 225.00 | 189 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 212 163.00 | | 212 163.00 | 212 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 316.00 | 46 147.00 | 1 800 169.00 | 1 846 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 701.00 | 180 823.00 | 2 127 878.00 | 2 308 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 663 862.00 | | | 663 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 822.00 | | | 219 822.00 |
DL TOTAL (I) | 966 184.00 | | | 966 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 374.00 | | | 408 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 174.00 | | | 208 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 319.00 | | | 312 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 819.00 | | | 173 819.00 |
EA Autres dettes | 53 325.00 | | | 53 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 694.00 | | | 1 161 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 878.00 | | | 2 127 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 923.00 | | | 900 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 742 397.00 | | 4 742 397.00 | 4 742 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 742 397.00 | | 4 742 397.00 | 4 742 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 972 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 739.00 | |
GE Autres charges | | | 6 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 637 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 475.00 | | | 219 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 602.00 | | | -4 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 583.00 | | | 88 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 974 137.00 | | | 4 974 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 754 315.00 | | | 4 754 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 822.00 | | | 219 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 139.00 | | 168 246.00 | 309 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 462 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 443 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 139.00 | | 168 246.00 | 290 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 454.00 | 68 222.00 | 15 000.00 | 81 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 454.00 | 68 222.00 | 15 000.00 | 81 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 475.00 | 14 739.00 | 6 067.00 | 37 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 475.00 | 14 739.00 | 6 067.00 | 37 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 475.00 | 14 739.00 | 6 067.00 | 37 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 739.00 | 6 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 319.00 | 312 319.00 | | 312 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 605.00 | 51 605.00 | | 51 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 325.00 | 53 325.00 | | 53 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 082.00 | 1 126 082.00 | | 1 126 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 134.00 | 75 134.00 | | 75 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 306.00 | 48 306.00 | | 48 306.00 |
VB T. V. A. | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 374.00 | 147 603.00 | 260 771.00 | 408 374.00 |
VI Groupe et associés | 208 174.00 | 208 174.00 | | 208 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 264.00 | | | 95 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 291.00 | | | 67 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
VP Divers | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 728.00 | 58 728.00 | | 58 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 640.00 | 1 366 640.00 | 14 000.00 | 1 380 640.00 |
VW T.V.A. | 111 651.00 | 111 651.00 | | 111 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 011.00 | 895 240.00 | 260 771.00 | 1 156 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 190.00 | | | 38 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 534.00 | | | 33 534.00 |
ST Autres comptes | 425 568.00 | | | 425 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 551.00 | | | 144 551.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
YT Sous‐traitance | 550 303.00 | | | 550 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 198.00 | | | 51 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 439.00 | | | 384 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489 074.00 | | | 489 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 163 197.00 | | | 1 163 197.00 |