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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 157.00 | 64 684.00 | 87 473.00 | 152 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 216.00 | 173 500.00 | 248 716.00 | 422 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 373.00 | 238 184.00 | 357 189.00 | 595 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 513.00 | 107 193.00 | 1 074 320.00 | 1 181 513.00 |
BZ Autres créances | 148 132.00 | | 148 132.00 | 148 132.00 |
CF Disponibilités | 837 381.00 | | 837 381.00 | 837 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 033.00 | 107 193.00 | 2 089 841.00 | 2 197 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 407.00 | 345 377.00 | 2 447 030.00 | 2 792 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 883 684.00 | | | 883 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 563.00 | | | 141 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 746.00 | | | 1 107 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 288.00 | | | 325 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 167.00 | | | 217 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 976.00 | | | 457 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 910.00 | | | 243 910.00 |
EA Autres dettes | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 121.00 | | | 51 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 284.00 | | | 1 339 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 030.00 | | | 2 447 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 533.00 | | | 1 179 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 175.00 | 175.00 | |
FG Production vendue services | 5 112 436.00 | | 5 112 436.00 | 5 112 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 112 436.00 | 175.00 | 5 112 611.00 | 5 112 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 335 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 162.00 | |
GE Autres charges | | | 3 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 076 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 513.00 | | | 216 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 864.00 | | | -40 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 763.00 | | | 53 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 339 316.00 | | | 5 339 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 197 753.00 | | | 5 197 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 563.00 | | | 141 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 385.00 | | 134 389.00 | 462 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 595 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 574 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 385.00 | | 132 389.00 | 443 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 2 000.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 676.00 | 104 908.00 | 1 400.00 | 134 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 676.00 | 104 908.00 | 1 400.00 | 134 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 147.00 | 63 162.00 | 2 116.00 | 46 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 147.00 | 63 162.00 | 2 115.00 | 46 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 147.00 | 63 162.00 | 2 116.00 | 46 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 162.00 | 2 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 976.00 | 457 976.00 | | 457 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 997.00 | 80 997.00 | | 80 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 121.00 | 51 121.00 | | 51 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 588.00 | 1 065 588.00 | | 1 065 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 925.00 | 115 925.00 | | 115 925.00 |
VB T. V. A. | 47 050.00 | 47 050.00 | | 47 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 288.00 | 165 537.00 | 159 751.00 | 325 288.00 |
VI Groupe et associés | 217 167.00 | 217 167.00 | | 217 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 806.00 | | | 77 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 885.00 | | | 160 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
VP Divers | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 099.00 | 69 099.00 | | 69 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 611.00 | 1 333 611.00 | 16 000.00 | 1 349 611.00 |
VW T.V.A. | 136 495.00 | 136 495.00 | | 136 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 748.00 | 1 155 997.00 | 159 751.00 | 1 315 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
ST Autres comptes | 434 069.00 | | | 434 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 717.00 | | | 201 717.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
YT Sous‐traitance | 640 621.00 | | | 640 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 505.00 | | | 61 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 253.00 | | | 44 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 858.00 | | | 351 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522 410.00 | | | 522 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 371 842.00 | | | 1 371 842.00 |