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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 500 202.00 | | 500 202.00 | 500 202.00 |
BZ Autres créances | 486 934.00 | | 486 934.00 | 486 934.00 |
CF Disponibilités | 365 832.00 | | 365 832.00 | 365 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 767.00 | | 852 767.00 | 852 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 969.00 | | 1 352 969.00 | 1 352 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
CU Autres participations | 500 202.00 | | 500 202.00 | 500 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 398.00 | | | -12 398.00 |
DL TOTAL (I) | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 482.00 | | | 809 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 367.00 | | | 1 315 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 969.00 | | | 1 352 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 398.00 | | | -12 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 500 203.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 500 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 500 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VC Groupe et associés | 486 931.00 | | 486 931.00 | 486 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 329 307.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 808 844.00 | | 808 844.00 | 808 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 934.00 | 3.00 | 486 931.00 | 486 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 367.00 | 6 524.00 | 1 138 151.00 | 1 315 367.00 |