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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 636.00 | | 607 636.00 | 607 636.00 |
BZ Autres créances | 291 535.00 | | 291 535.00 | 291 535.00 |
CF Disponibilités | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 783.00 | | 900 783.00 | 900 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 985.00 | | 900 985.00 | 900 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 276 204.00 | | | 276 204.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -522 684.00 | -4 247.00 | | -522 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -752 806.00 | -518 438.00 | | -752 806.00 |
DL TOTAL (I) | -1 225 490.00 | -472 684.00 | | -1 225 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 637.00 | 788 358.00 | | 777 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 133.00 | 1 590 507.00 | | 1 210 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 312.00 | 93 702.00 | | 34 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 394.00 | 76 469.00 | | 104 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 475.00 | 2 549 036.00 | | 2 126 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 985.00 | 2 076 351.00 | | 900 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 281.00 | 268 668.00 | | 310 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 210 133.00 | | | 1 210 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 703.00 | | 372 703.00 | 372 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 703.00 | | 372 703.00 | 372 703.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | 121 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 178 293.00 | | | 1 178 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178 293.00 | | | 1 178 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 178 293.00 | | | -1 178 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 067.00 | 311 806.00 | | 880 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 873.00 | 830 243.00 | | 1 632 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -752 806.00 | -518 438.00 | | -752 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 202.00 | | | 500 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 202.00 | | | 500 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
UX Autres créances clients | 607 636.00 | 607 636.00 | | 607 636.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VC Groupe et associés | 276 204.00 | | 276 204.00 | 276 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 637.00 | 169 178.00 | 608 459.00 | 777 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 207 735.00 | | 1 207 735.00 | 1 207 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 172.00 | 622 968.00 | 276 204.00 | 899 172.00 |
VW T.V.A. | 104 394.00 | 104 394.00 | | 104 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 475.00 | 310 281.00 | 1 816 194.00 | 2 126 475.00 |