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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 202.00 | 500 000.00 | 202.00 | 500 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 812.00 | | 445 812.00 | 445 812.00 |
BZ Autres créances | 1 364 353.00 | | 1 364 353.00 | 1 364 353.00 |
CF Disponibilités | 265 985.00 | | 265 985.00 | 265 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 150.00 | | 2 076 150.00 | 2 076 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 352.00 | 500 000.00 | 2 076 351.00 | 2 576 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 730 215.00 | | | 730 215.00 |
CU Autres participations | 500 202.00 | 500 000.00 | 202.00 | 500 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 247.00 | -12 398.00 | | -4 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 438.00 | 8 152.00 | | -518 438.00 |
DL TOTAL (I) | -472 684.00 | 45 753.00 | | -472 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 358.00 | 800 000.00 | | 788 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590 507.00 | 688 472.00 | | 1 590 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 702.00 | 46 131.00 | | 93 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 469.00 | 60 425.00 | | 76 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 036.00 | 1 595 028.00 | | 2 549 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 351.00 | 1 640 781.00 | | 2 076 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 668.00 | 142 182.00 | | 268 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 590 507.00 | | | 1 590 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 985.00 | | 298 985.00 | 298 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 985.00 | | 298 985.00 | 298 985.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 806.00 | 306 414.00 | | 311 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 243.00 | 298 262.00 | | 830 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518 438.00 | 8 152.00 | | -518 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 202.00 | | | 500 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 202.00 | | | 500 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 702.00 | 93 702.00 | | 93 702.00 |
UX Autres créances clients | 445 812.00 | 445 812.00 | | 445 812.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VC Groupe et associés | 1 343 681.00 | | 1 343 681.00 | 1 343 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 358.00 | 94 495.00 | 693 863.00 | 788 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 586 504.00 | | 1 586 504.00 | 1 586 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 165.00 | 466 484.00 | 1 343 681.00 | 1 810 165.00 |
VW T.V.A. | 76 469.00 | 76 469.00 | | 76 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 036.00 | 268 668.00 | 2 280 368.00 | 2 549 036.00 |