| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 897.00 | 34 009.00 | 6 888.00 | 40 897.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
AN Terrains | 372 666.00 | 87 640.00 | 285 027.00 | 372 666.00 |
AP Constructions | 2 536 434.00 | 1 337 719.00 | 1 198 714.00 | 2 536 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 855.00 | 219 676.00 | 38 179.00 | 257 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 891.00 | 1 060 082.00 | 343 809.00 | 1 403 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 111.00 | | 30 111.00 | 30 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 974 740.00 | | 3 974 740.00 | 3 974 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 674 559.00 | 2 774 095.00 | 9 900 463.00 | 12 674 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
BT Marchandises | 1 548 527.00 | | 1 548 527.00 | 1 548 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 237.00 | 8 279.00 | 1 522 957.00 | 1 531 237.00 |
BZ Autres créances | 1 192 979.00 | 97 419.00 | 1 095 560.00 | 1 192 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 441 101.00 | | 1 441 101.00 | 1 441 101.00 |
CF Disponibilités | 1 311 496.00 | | 1 311 496.00 | 1 311 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 040 897.00 | 105 698.00 | 6 935 199.00 | 7 040 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 715 456.00 | 2 879 794.00 | 16 835 662.00 | 19 715 456.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
CU Autres participations | 4 001 795.00 | | 4 001 795.00 | 4 001 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 336.00 | | | 358 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 601.00 | | | 364 601.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 143 750.00 | | | 2 143 750.00 |
DG Autres réserves | 10 467 611.00 | | | 10 467 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 524.00 | | | 215 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 360 481.00 | | | 360 481.00 |
DL TOTAL (I) | 13 920 619.00 | | | 13 920 619.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 846.00 | | | 58 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 846.00 | | | 158 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 929.00 | | | 429 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 123.00 | | | 155 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 590.00 | | | 1 426 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 372.00 | | | 434 372.00 |
EA Autres dettes | 310 183.00 | | | 310 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 198.00 | | | 2 756 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 835 662.00 | | | 16 835 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 154.00 | | | 2 285 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 974 889.00 | | 18 974 889.00 | 18 974 889.00 |
FG Production vendue services | 1 195 544.00 | | 1 195 544.00 | 1 195 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 170 432.00 | | 20 170 432.00 | 20 170 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 397 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 700 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 61 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 459 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 249 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 209.00 | | | 71 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 237.00 | | | 65 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 110.00 | | | 73 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 901.00 | | | -1 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 684 234.00 | | | 21 684 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 468 710.00 | | | 21 468 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 524.00 | | | 215 524.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 429 452.00 | | 477 270.00 | 13 429 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 919 394.00 | 8 027 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 232 162.00 | 12 674 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 456.00 | 65 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 313.00 | 4 570 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 155.00 | | 1 589.00 | 88 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 383 733.00 | | 475 426.00 | 4 383 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 946 986.00 | | 255.00 | 8 946 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 691 001.00 | 242 971.00 | 159 877.00 | 2 691 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 279.00 | 6 578.00 | 24 456.00 | 76 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 604 145.00 | 236 393.00 | 135 421.00 | 2 604 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 496.00 | 100 000.00 | 1 650.00 | 60 496.00 |
6T Sur comptes clients | 37 190.00 | 5 140.00 | 34 051.00 | 37 190.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 970.00 | | 4 551.00 | 101 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 052 302.00 | 5 140.00 | 951 743.00 | 1 052 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 112 798.00 | 105 140.00 | 953 393.00 | 1 112 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 123.00 | 10 739.00 | 34 136.00 | 155 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 311.00 | 533 311.00 | | 533 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 495.00 | 156 495.00 | | 156 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 228.00 | 188 228.00 | | 188 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 183.00 | 310 183.00 | | 310 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 111.00 | | 30 111.00 | 30 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 237.00 | 1 531 237.00 | | 1 531 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VB T. V. A. | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VC Groupe et associés | 982 368.00 | 982 368.00 | | 982 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 929.00 | 103 270.00 | 317 551.00 | 429 929.00 |
VI Groupe et associés | 893 279.00 | 893 279.00 | | 893 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 619.00 | 54 619.00 | | 54 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 099.00 | 129 099.00 | | 129 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764 582.00 | 2 729 671.00 | 34 911.00 | 2 764 582.00 |
VW T.V.A. | 89 182.00 | 89 182.00 | | 89 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 198.00 | 2 285 154.00 | 351 687.00 | 2 756 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
ST Autres comptes | 663 643.00 | | | 663 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
YT Sous‐traitance | 143 436.00 | | | 143 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 540.00 | | | 60 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 744 167.00 | | | 8 744 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 331 472.00 | | | 2 331 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 901 737.00 | | | 901 737.00 |