| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 401.00 | 38 147.00 | 1 253.00 | 39 401.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
AN Terrains | 381 807.00 | 125 739.00 | 256 067.00 | 381 807.00 |
AP Constructions | 2 560 075.00 | 1 559 524.00 | 1 000 551.00 | 2 560 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 590.00 | 218 409.00 | 108 181.00 | 326 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635 253.00 | 1 171 824.00 | 463 429.00 | 1 635 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 224 746.00 | | 4 224 746.00 | 4 224 746.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 263 832.00 | 3 148 613.00 | 10 115 218.00 | 13 263 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BT Marchandises | 1 760 743.00 | | 1 760 743.00 | 1 760 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 321.00 | 8 279.00 | 1 255 041.00 | 1 263 321.00 |
BZ Autres créances | 1 438 199.00 | 145 408.00 | 1 292 790.00 | 1 438 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 487 935.00 | | 1 487 935.00 | 1 487 935.00 |
CF Disponibilités | 1 127 599.00 | | 1 127 599.00 | 1 127 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 094 777.00 | 153 688.00 | 6 941 089.00 | 7 094 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 358 610.00 | 3 302 301.00 | 17 056 308.00 | 20 358 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
CU Autres participations | 4 018 807.00 | | 4 018 807.00 | 4 018 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 824.00 | 357 040.00 | | 397 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 900.00 | 400 900.00 | | 400 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 163 045.00 | 2 161 749.00 | | 2 163 045.00 |
DG Autres réserves | 10 699 809.00 | 10 628 834.00 | | 10 699 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 814.00 | 72 270.00 | | 17 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 360 481.00 | 360 481.00 | | 360 481.00 |
DL TOTAL (I) | 14 050 191.00 | 13 991 593.00 | | 14 050 191.00 |
DN Avances conditionnées | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
DO TOTAL (II) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 290.00 | 67 417.00 | | 50 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 290.00 | 67 417.00 | | 50 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 158.00 | 326 659.00 | | 227 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 292.00 | | 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -7 082.00 | -6 000.00 | | -7 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 645.00 | 772 164.00 | | 930 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 347.00 | 480 065.00 | | 387 347.00 |
EA Autres dettes | 1 412 191.00 | 1 362 474.00 | | 1 412 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 950 419.00 | 2 935 655.00 | | 2 950 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 056 308.00 | 17 000 074.00 | | 17 056 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 811 059.00 | 2 941 363.00 | | 2 811 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 918 946.00 | | 19 918 946.00 | 19 918 946.00 |
FD Production vendue biens | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FG Production vendue services | 1 205 669.00 | | 1 205 669.00 | 1 205 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 124 687.00 | | 21 124 687.00 | 21 124 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 301 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 248 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 642 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 066.00 | 83 449.00 | | 90 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | 200.00 | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 847.00 | 3 078.00 | | 109 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 996.00 | 7 450.00 | | 2 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 844.00 | 10 528.00 | | 112 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 100.00 | 23 783.00 | | 8 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 086.00 | 15 490.00 | | 29 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 186.00 | 39 274.00 | | 37 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 657.00 | -28 746.00 | | 75 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 703 719.00 | 21 588 893.00 | | 21 703 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 685 905.00 | 21 516 622.00 | | 21 685 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 814.00 | 72 270.00 | | 17 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 073 666.00 | | 544 775.00 | 13 073 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 276 838.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276 838.00 | 8 285 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 610.00 | 13 263 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 772.00 | 4 903 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 793.00 | | | 63 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 717 205.00 | | 264 294.00 | 4 717 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 282 090.00 | | 280 481.00 | 8 282 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 891 672.00 | 310 637.00 | 53 695.00 | 2 891 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 041.00 | 1 498.00 | | 61 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 820 054.00 | 309 138.00 | 53 695.00 | 2 820 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 417.00 | | 17 127.00 | 67 417.00 |
6T Sur comptes clients | 9 779.00 | | 1 500.00 | 9 779.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 423.00 | 65 897.00 | 28 912.00 | 108 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 202.00 | 65 897.00 | 30 412.00 | 118 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 620.00 | 65 897.00 | 47 539.00 | 185 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 897.00 | 47 539.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 645.00 | 930 645.00 | | 930 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 228.00 | 156 228.00 | | 156 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 571.00 | 155 571.00 | | 155 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 585.00 | 66 585.00 | | 66 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 321.00 | 1 263 321.00 | | 1 263 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VB T. V. A. | 63 961.00 | 63 961.00 | | 63 961.00 |
VC Groupe et associés | 1 228 361.00 | 1 228 361.00 | | 1 228 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 158.00 | 80 874.00 | 146 284.00 | 227 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 345 606.00 | 1 345 606.00 | | 1 345 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158.00 | | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 792.00 | | | 99 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VP Divers | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 031.00 | 118 031.00 | | 118 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 705.00 | 2 708 525.00 | 42 180.00 | 2 750 705.00 |
VW T.V.A. | 72 855.00 | 72 855.00 | | 72 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 343.00 | 2 811 059.00 | 146 284.00 | 2 957 343.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 013.00 | 61 928.00 | | 34 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 749.00 | 37 181.00 | | 67 749.00 |
ST Autres comptes | 787 308.00 | 744 035.00 | | 787 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 545.00 | 32 065.00 | | 28 545.00 |
YT Sous‐traitance | 234 622.00 | 171 160.00 | | 234 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 903.00 | 26 404.00 | | 30 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 525.00 | 28 815.00 | | 27 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 538.00 | 90 743.00 | | 61 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 814 310.00 | | | 2 814 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 283 297.00 | | | 2 283 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 149 129.00 | 1 010 848.00 | | 1 149 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |