| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 773.00 | 77 385.00 | 4 387.00 | 81 773.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AN Terrains | 398 038.00 | 155 366.00 | 242 671.00 | 398 038.00 |
AP Constructions | 2 617 259.00 | 1 789 050.00 | 828 209.00 | 2 617 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 545.00 | 286 415.00 | 72 129.00 | 358 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 094 025.00 | 1 274 819.00 | 819 205.00 | 2 094 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 974 746.00 | | 3 974 746.00 | 3 974 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 641 908.00 | 3 628 615.00 | 10 013 293.00 | 13 641 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BT Marchandises | 2 211 258.00 | | 2 211 258.00 | 2 211 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886 431.00 | 38 311.00 | 1 848 119.00 | 1 886 431.00 |
BZ Autres créances | 522 006.00 | 150 477.00 | 371 528.00 | 522 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 953 573.00 | | 953 573.00 | 953 573.00 |
CF Disponibilités | 1 002 904.00 | | 1 002 904.00 | 1 002 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 611 640.00 | 188 789.00 | 6 422 851.00 | 6 611 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 253 549.00 | 3 817 404.00 | 16 436 144.00 | 20 253 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
CU Autres participations | 4 024 995.00 | 35 000.00 | 3 989 995.00 | 4 024 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 872.00 | 389 504.00 | | 408 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 900.00 | 400 900.00 | | 400 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 192 590.00 | 2 163 045.00 | | 2 192 590.00 |
DG Autres réserves | 10 706 676.00 | 10 717 623.00 | | 10 706 676.00 |
DH Report à nouveau | | -22 703.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 450.00 | 11 755.00 | | 25 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 385 044.00 | 360 481.00 | | 385 044.00 |
DL TOTAL (I) | 14 129 850.00 | 14 030 924.00 | | 14 129 850.00 |
DN Avances conditionnées | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
DO TOTAL (II) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
DP Provisions pour risques | 76 813.00 | 60 000.00 | | 76 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 015.00 | 76 204.00 | | 83 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 828.00 | 136 204.00 | | 159 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 223.00 | 145 508.00 | | 556 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 65.00 | | 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 485.00 | 10 109.00 | | 13 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 947.00 | 1 068 901.00 | | 783 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 983.00 | 543 884.00 | | 423 983.00 |
EA Autres dettes | 363 079.00 | 424 391.00 | | 363 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 057.00 | 2 192 860.00 | | 2 141 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 436 144.00 | 16 365 397.00 | | 16 436 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 374.00 | 2 089 986.00 | | 1 671 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 350 790.00 | | 21 350 790.00 | 21 350 790.00 |
FG Production vendue services | 980 480.00 | | 980 480.00 | 980 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 331 270.00 | | 22 331 270.00 | 22 331 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 502 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 354 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -445 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 197.00 | |
GE Autres charges | | | 35 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 764 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 802.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 65 593.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 517.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 916.00 | 27 958.00 | | 15 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 916.00 | 37 475.00 | | 15 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 687.00 | 16 259.00 | | 5 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 926.00 | 18 608.00 | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 613.00 | 34 868.00 | | 6 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 302.00 | 2 607.00 | | 9 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 803 184.00 | 21 382 396.00 | | 22 803 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 777 734.00 | 21 370 640.00 | | 22 777 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 450.00 | 11 755.00 | | 25 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 084.00 | 18 087.00 | | 18 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 323 993.00 | | 413 170.00 | 13 323 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 044 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 256.00 | 13 641 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 256.00 | 5 480 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 190.00 | | 975.00 | 105 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 167 219.00 | | 408 220.00 | 5 167 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 041 006.00 | | 3 975.00 | 8 041 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 357 761.00 | 330 183.00 | 118 721.00 | 3 357 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 544.00 | 9 232.00 | 24 391.00 | 92 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 279 031.00 | 320 950.00 | 94 329.00 | 3 279 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 204.00 | 24 197.00 | 573.00 | 136 204.00 |
6T Sur comptes clients | 6 955.00 | 34 339.00 | 2 983.00 | 6 955.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 124.00 | 54 067.00 | 40 714.00 | 137 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 079.00 | 88 406.00 | 43 697.00 | 179 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 283.00 | 112 603.00 | 44 270.00 | 315 283.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 603.00 | 44 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 947.00 | 783 947.00 | | 783 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 594.00 | 168 594.00 | | 168 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 253.00 | 171 253.00 | | 171 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 886 431.00 | 1 886 431.00 | | 1 886 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
VC Groupe et associés | 361 677.00 | 361 677.00 | | 361 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 223.00 | 100 363.00 | 229 372.00 | 556 223.00 |
VI Groupe et associés | 343 574.00 | 343 574.00 | | 343 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 565.00 | | | 505 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 849.00 | | | 94 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VP Divers | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 344.00 | 106 344.00 | | 106 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 286.00 | 2 475 286.00 | | 2 475 286.00 |
VW T.V.A. | 80 102.00 | 80 102.00 | | 80 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 234.00 | 1 671 374.00 | 229 372.00 | 2 127 234.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 105.00 | 34 678.00 | | 58 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 234.00 | 85 896.00 | | 95 234.00 |
ST Autres comptes | 870 486.00 | 742 744.00 | | 870 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 918.00 | 29 855.00 | | 42 918.00 |
YT Sous‐traitance | 127 353.00 | 127 083.00 | | 127 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 428.00 | 37 719.00 | | 25 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 776.00 | 29 123.00 | | 28 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 881.00 | 63 801.00 | | 86 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 899 683.00 | 2 744 737.00 | | 2 899 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 613 569.00 | 2 255 156.00 | | 2 613 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 161 422.00 | 1 023 298.00 | | 1 161 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |