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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 033.00 | 227 735.00 | 23 298.00 | 251 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 537.00 | 227 735.00 | 85 802.00 | 313 537.00 |
060 Stock marchandises | 695 750.00 | | 695 750.00 | 695 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
084 Disponibilités | 97 820.00 | | 97 820.00 | 97 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 794 089.00 | | 794 089.00 | 794 089.00 |
110 Total général Actif | 1 107 626.00 | 227 735.00 | 879 891.00 | 1 107 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 385 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 377 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 495 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 497 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 502 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 879 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 72 467.00 | 93 290.00 | | 72 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 467.00 | 93 291.00 | | 72 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 885.00 | 28 500.00 | | 32 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 115.00 | 35 400.00 | | 12 115.00 |
242 Autres charges externes. | 28 360.00 | 24 845.00 | | 28 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 603.00 | 4 426.00 | | 4 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 397.00 | 104 605.00 | | 89 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 930.00 | -11 315.00 | | -16 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 105.00 | -11 315.00 | | -17 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 537.00 | | | 313 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 344.00 | | | 2 344.00 |