| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 033.00 | 251 033.00 | | 251 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 537.00 | 251 033.00 | 62 504.00 | 313 537.00 |
060 Stock marchandises | 742 960.00 | | 742 960.00 | 742 960.00 |
072 Créances – Autres | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
084 Disponibilités | 48 647.00 | | 48 647.00 | 48 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 794 872.00 | | 794 872.00 | 794 872.00 |
110 Total général Actif | 1 108 408.00 | 251 033.00 | 857 376.00 | 1 108 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 348 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 455 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 495 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 496 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 857 376.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 141.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 708.00 | 7 391.00 | | 21 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 708.00 | 11 532.00 | | 21 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 622.00 | 41 663.00 | | 8 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 622.00 | -47 618.00 | | -8 622.00 |
242 Autres charges externes. | 12 740.00 | 14 335.00 | | 12 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 731.00 | 4 641.00 | | 4 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 430.00 | 11 434.00 | | 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 902.00 | 24 455.00 | | 17 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 807.00 | -12 923.00 | | 3 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 807.00 | -12 923.00 | | 3 807.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 537.00 | | | 313 537.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 123.00 | | | 1 123.00 |