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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 033.00 | 250 602.00 | 433.00 | 251 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 537.00 | 250 602.00 | 62 934.00 | 313 537.00 |
060 Stock marchandises | 734 338.00 | | 734 338.00 | 734 338.00 |
072 Créances – Autres | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
084 Disponibilités | 53 697.00 | | 53 697.00 | 53 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 790 531.00 | | 790 531.00 | 790 531.00 |
110 Total général Actif | 1 104 068.00 | 250 602.00 | 853 466.00 | 1 104 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 361 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 356 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 495 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 495 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 496 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 853 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 141.00 | 117 331.00 | | 4 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 532.00 | 117 831.00 | | 11 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 663.00 | 79 655.00 | | 41 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47 618.00 | 9 030.00 | | -47 618.00 |
242 Autres charges externes. | 14 335.00 | 20 749.00 | | 14 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 641.00 | 4 591.00 | | 4 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 24 455.00 | 125 460.00 | | 24 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 923.00 | -7 628.00 | | -12 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 923.00 | -7 628.00 | | -12 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 537.00 | | | 313 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59.00 | | | 59.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 758.00 | | | 758.00 |