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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 106.00 | 44 972.00 | 12 133.00 | 57 106.00 |
AN Terrains | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
AP Constructions | 432 187.00 | 6 713.00 | 425 474.00 | 432 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 907.00 | 66 333.00 | 20 574.00 | 86 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 761.00 | 368 221.00 | 142 540.00 | 510 761.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 357.00 | | 121 357.00 | 121 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 014.00 | 508 044.00 | 741 970.00 | 1 250 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 950.00 | | 62 950.00 | 62 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 884.00 | 71 591.00 | 896 292.00 | 967 884.00 |
BZ Autres créances | 184 891.00 | | 184 891.00 | 184 891.00 |
CF Disponibilités | 791 747.00 | | 791 747.00 | 791 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 527.00 | 71 591.00 | 1 946 936.00 | 2 018 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 541.00 | 579 635.00 | 2 688 906.00 | 3 268 541.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 491 058.00 | 1 352 133.00 | | 1 491 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 077.00 | 378 925.00 | | 210 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 059.00 | 1 772 982.00 | | 1 743 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 763.00 | 408 276.00 | | 404 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 966.00 | 14 957.00 | | 3 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 664.00 | 154 621.00 | | 218 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 185.00 | 246 084.00 | | 260 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 870.00 | | | 870.00 |
EA Autres dettes | 57 399.00 | 28 444.00 | | 57 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 847.00 | 852 383.00 | | 945 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 906.00 | 2 625 364.00 | | 2 688 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 369.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 731 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 735 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 790 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 486.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 201.00 | |
GE Autres charges | | | 11 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 611 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 432.00 | | | -1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 755.00 | 76 691.00 | | -4 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 821 196.00 | 3 816 881.00 | | 3 821 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 611 119.00 | 3 437 956.00 | | 3 611 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 077.00 | 378 925.00 | | 210 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 516.00 | | 475 731.00 | 1 221 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 233.00 | 1 250 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 574.00 | 57 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446 660.00 | 1 051 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 680.00 | | | 57 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 088.00 | | 470 231.00 | 1 028 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 749.00 | | 5 500.00 | 135 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 738.00 | 49 352.00 | 15 046.00 | 473 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 389.00 | 5 158.00 | 574.00 | 40 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 350.00 | 44 194.00 | 14 472.00 | 433 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 664.00 | 218 664.00 | | 218 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 399.00 | 57 399.00 | | 57 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 357.00 | | 121 357.00 | 121 357.00 |
UX Autres créances clients | 967 884.00 | 861 815.00 | 106 068.00 | 967 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 406.00 | 61 779.00 | 248 247.00 | 404 406.00 |
VI Groupe et associés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VP Divers | 184 891.00 | 184 891.00 | | 184 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 185.00 | 260 185.00 | | 260 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 187.00 | 1 057 762.00 | 227 426.00 | 1 285 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 847.00 | 603 220.00 | 248 247.00 | 945 847.00 |