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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 983.00 | 43 641.00 | 12 342.00 | 55 983.00 |
AN Terrains | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
AP Constructions | 433 492.00 | 35 567.00 | 397 925.00 | 433 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 623.00 | 57 112.00 | 16 512.00 | 73 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 256.00 | 384 138.00 | 130 119.00 | 514 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 357.00 | | 121 357.00 | 121 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 408.00 | 542 262.00 | 698 146.00 | 1 240 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 572.00 | | 61 572.00 | 61 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 565.00 | 53 551.00 | 818 013.00 | 871 565.00 |
BZ Autres créances | 46 756.00 | | 46 756.00 | 46 756.00 |
CF Disponibilités | 1 239 150.00 | | 1 239 150.00 | 1 239 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 553.00 | 53 551.00 | 2 178 002.00 | 2 231 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 962.00 | 595 813.00 | 2 876 148.00 | 3 471 962.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 461 135.00 | 1 491 058.00 | | 1 461 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 834.00 | 210 077.00 | | 464 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 892.00 | 1 743 059.00 | | 1 967 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 445.00 | 404 763.00 | | 343 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 974.00 | 3 966.00 | | 126 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 007.00 | 218 664.00 | | 138 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 234.00 | 260 185.00 | | 234 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 870.00 | | |
EA Autres dettes | 65 597.00 | 57 399.00 | | 65 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 256.00 | 945 847.00 | | 908 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 148.00 | 2 688 906.00 | | 2 876 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 185.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 120 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 125 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 203 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 112 655.00 | |
GE Autres charges | | | 25 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 597 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | 1 947.00 | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -964.00 | -1 432.00 | | -964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 504.00 | -4 755.00 | | 172 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 237 218.00 | 3 821 196.00 | | 4 237 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 384.00 | 3 611 119.00 | | 3 772 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 834.00 | 210 077.00 | | 464 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 014.00 | | 27 635.00 | 1 250 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 240.00 | 1 240 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 117.00 | 55 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 123.00 | 1 043 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 106.00 | | 5 995.00 | 57 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 659.00 | | 21 640.00 | 1 051 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 249.00 | | | 141 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 044.00 | 71 458.00 | 37 240.00 | 508 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 972.00 | 5 786.00 | 7 117.00 | 44 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 071.00 | 65 673.00 | 30 123.00 | 463 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 591.00 | 42 160.00 | 60 200.00 | 71 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 591.00 | 42 160.00 | 60 200.00 | 71 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 160.00 | 60 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 007.00 | 138 007.00 | | 138 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 597.00 | 65 597.00 | | 65 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 357.00 | | 121 357.00 | 121 357.00 |
UX Autres créances clients | 871 565.00 | 805 864.00 | 65 701.00 | 871 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 627.00 | 61 597.00 | 249 491.00 | 342 627.00 |
VI Groupe et associés | 126 974.00 | 126 974.00 | | 126 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 290.00 | | | 61 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 756.00 | 46 756.00 | | 46 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 188.00 | 865 131.00 | 187 058.00 | 1 052 188.00 |
VW T.V.A. | 234 234.00 | 234 234.00 | | 234 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 256.00 | 627 226.00 | 249 491.00 | 908 256.00 |