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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 978.00 | 49 530.00 | 9 447.00 | 58 978.00 |
AN Terrains | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
AP Constructions | 433 492.00 | 64 481.00 | 369 011.00 | 433 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 207.00 | 56 771.00 | 23 436.00 | 80 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 200.00 | 409 044.00 | 137 157.00 | 546 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 357.00 | | 121 357.00 | 121 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 430.00 | 601 630.00 | 679 800.00 | 1 281 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 553.00 | | 60 553.00 | 60 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 826.00 | 81 530.00 | 820 296.00 | 901 826.00 |
BZ Autres créances | 61 122.00 | | 61 122.00 | 61 122.00 |
CF Disponibilités | 1 550 884.00 | | 1 550 884.00 | 1 550 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 665.00 | 81 530.00 | 2 505 135.00 | 2 586 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 095.00 | 683 161.00 | 3 184 935.00 | 3 868 095.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 685 969.00 | 1 461 135.00 | | 1 685 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 643.00 | 464 834.00 | | 326 643.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 535.00 | 1 967 892.00 | | 2 054 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 811.00 | 343 445.00 | | 281 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 475.00 | 126 974.00 | | 114 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 854.00 | 138 007.00 | | 252 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 090.00 | 234 234.00 | | 242 090.00 |
EA Autres dettes | 239 169.00 | 65 597.00 | | 239 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 400.00 | 908 256.00 | | 1 130 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 935.00 | 2 876 148.00 | | 3 184 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 917.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 228 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 231 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 266 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 056.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123 883.00 | |
GE Autres charges | | | 7 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 857 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 964.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -964.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 395.00 | 172 504.00 | | 114 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 300 808.00 | 4 237 218.00 | | 4 300 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 974 165.00 | 3 772 384.00 | | 3 974 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 643.00 | 464 834.00 | | 326 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 408.00 | | 53 633.00 | 1 240 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 140 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 611.00 | 1 281 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 111.00 | 1 081 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 983.00 | | 2 994.00 | 55 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 176.00 | | 50 638.00 | 1 043 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 249.00 | | | 141 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 262.00 | 71 479.00 | 12 111.00 | 542 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 641.00 | 5 889.00 | | 43 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 621.00 | 65 590.00 | 12 111.00 | 498 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 854.00 | 252 854.00 | | 252 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 090.00 | 242 090.00 | | 242 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 169.00 | 239 169.00 | | 239 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 357.00 | | 121 357.00 | 121 357.00 |
UX Autres créances clients | 901 826.00 | 770 874.00 | 130 952.00 | 901 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 369.00 | 62 246.00 | 219 124.00 | 281 369.00 |
VI Groupe et associés | 114 395.00 | 114 395.00 | | 114 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 597.00 | | | 61 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 122.00 | 61 122.00 | | 61 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 586.00 | 844 277.00 | 252 309.00 | 1 096 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 400.00 | 911 276.00 | 219 124.00 | 1 130 400.00 |