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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 14 085.00 | 5 811.00 | 8 274.00 | 14 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 931.00 | 75 894.00 | 90 037.00 | 165 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 989.00 | 254 989.00 | | 254 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 737.00 | 340 538.00 | 102 199.00 | 442 737.00 |
BT Marchandises | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 738.00 | 6 698.00 | 180 040.00 | 186 738.00 |
BZ Autres créances | 48 514.00 | | 48 514.00 | 48 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 403 419.00 | | 403 419.00 | 403 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 236.00 | 6 698.00 | 750 537.00 | 757 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 972.00 | 347 236.00 | 852 736.00 | 1 199 972.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 177 323.00 | | | 177 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 490.00 | | | 62 490.00 |
DL TOTAL (I) | 569 813.00 | | | 569 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 699.00 | | | 76 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 694.00 | | | 156 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 181.00 | | | 36 181.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 924.00 | | | 282 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 736.00 | | | 852 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 092.00 | | | 226 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 694.00 | 156 694.00 | | 156 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 699.00 | 19 867.00 | 56 832.00 | 76 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 024.00 | 235 566.00 | 457.00 | 236 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 924.00 | 226 092.00 | 56 832.00 | 282 924.00 |