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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 14 085.00 | 6 750.00 | 7 335.00 | 14 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 931.00 | 96 251.00 | 92 680.00 | 188 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 489.00 | 204 489.00 | | 204 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 242.00 | 311 335.00 | 103 907.00 | 415 242.00 |
BT Marchandises | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 623.00 | 6 698.00 | 139 925.00 | 146 623.00 |
BZ Autres créances | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 494 619.00 | | 494 619.00 | 494 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 173.00 | 6 698.00 | 770 475.00 | 777 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 415.00 | 318 033.00 | 874 383.00 | 1 192 415.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 209 813.00 | | | 209 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 661.00 | | | 46 661.00 |
DL TOTAL (I) | 586 473.00 | | | 586 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 848.00 | | | 56 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 451.00 | | | 178 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 910.00 | | | 287 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 383.00 | | | 874 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 044.00 | | | 251 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 737.00 | | 23 005.00 | 442 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 500.00 | 415 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 500.00 | 407 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 005.00 | | 23 000.00 | 435 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839.00 | | 5.00 | 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 538.00 | 21 297.00 | 50 500.00 | 340 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 694.00 | 21 297.00 | 50 500.00 | 336 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 451.00 | 178 451.00 | | 178 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 146 623.00 | 146 623.00 | | 146 623.00 |
VB T. V. A. | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 848.00 | 19 983.00 | 36 865.00 | 56 848.00 |
VI Groupe et associés | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 078.00 | 170 621.00 | 457.00 | 171 078.00 |
VW T.V.A. | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 910.00 | 251 044.00 | 36 865.00 | 287 910.00 |