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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 14 085.00 | 8 628.00 | 5 457.00 | 14 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 425.00 | 97 994.00 | 45 431.00 | 143 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 329.00 | 186 033.00 | 38 296.00 | 224 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 584.00 | 296 499.00 | 93 085.00 | 389 584.00 |
BT Marchandises | 25 703.00 | | 25 703.00 | 25 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 077.00 | 6 698.00 | 162 379.00 | 169 077.00 |
BZ Autres créances | 106 376.00 | | 106 376.00 | 106 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 297 365.00 | | 297 365.00 | 297 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 869.00 | 6 698.00 | 792 171.00 | 798 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 453.00 | 303 197.00 | 885 256.00 | 1 188 453.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 255 751.00 | | | 255 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
DL TOTAL (I) | 613 661.00 | | | 613 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 014.00 | | | 164 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 039.00 | | | 46 039.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 595.00 | | | 271 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 256.00 | | | 885 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 595.00 | | | 271 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 217.00 | | 4.00 | 429 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 637.00 | 389 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 637.00 | 381 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 476.00 | | | 421 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848.00 | | 4.00 | 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 924.00 | 34 212.00 | 39 637.00 | 301 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 081.00 | 34 212.00 | 39 637.00 | 298 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 014.00 | 164 014.00 | | 164 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 169 077.00 | 169 077.00 | | 169 077.00 |
VB T. V. A. | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VC Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VI Groupe et associés | 44 678.00 | 44 678.00 | | 44 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 288.00 | 80 288.00 | | 80 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 258.00 | 275 801.00 | 457.00 | 276 258.00 |
VW T.V.A. | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 595.00 | 271 595.00 | | 271 595.00 |