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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 70 829.00 | 38 792.00 | 32 037.00 | 70 829.00 |
040 Immobilisations financières | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 220.00 | 38 792.00 | 91 428.00 | 130 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
072 Créances – Autres | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
084 Disponibilités | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 930.00 | | 35 930.00 | 35 930.00 |
110 Total général Actif | 166 150.00 | 38 792.00 | 127 358.00 | 166 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 016.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 722.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 908.00 | 187 310.00 | | 189 908.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 772.00 | 4 240.00 | | 772.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 688.00 | 191 552.00 | | 190 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 194.00 | 21 985.00 | | 25 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -638.00 | -1 414.00 | | -638.00 |
242 Autres charges externes. | 46 535.00 | 42 717.00 | | 46 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 162.00 | 2 281.00 | | 3 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 531.00 | 77 512.00 | | 92 531.00 |
252 Charges sociales | 7 426.00 | 5 681.00 | | 7 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 283.00 | 6 677.00 | | 4 283.00 |
262 Autres charges | 7 651.00 | 15 018.00 | | 7 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 144.00 | 170 458.00 | | 186 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 544.00 | 21 095.00 | | 4 544.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 235.00 | 626.00 | | 1 235.00 |
294 Charges financières | 2 182.00 | 2 914.00 | | 2 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 683.00 | 9 560.00 | | 2 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 918.00 | 9 249.00 | | 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 098.00 | | | 131 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 195.00 | | | -1 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 982.00 | | | 37 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |