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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 765.00 | 45 342.00 | 53 423.00 | 98 765.00 |
040 Immobilisations financières | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 501.00 | 45 342.00 | 118 159.00 | 163 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
072 Créances – Autres | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
084 Disponibilités | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 693.00 | | 53 693.00 | 53 693.00 |
110 Total général Actif | 217 194.00 | 45 342.00 | 171 852.00 | 217 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 016.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 451.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 828.00 | 189 908.00 | | 176 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 772.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 837.00 | 190 688.00 | | 176 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 079.00 | 25 194.00 | | 32 079.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 633.00 | -638.00 | | -2 633.00 |
242 Autres charges externes. | 59 874.00 | 46 535.00 | | 59 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 799.00 | 3 162.00 | | 2 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 723.00 | 92 531.00 | | 71 723.00 |
252 Charges sociales | 5 185.00 | 7 426.00 | | 5 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 550.00 | 4 283.00 | | 6 550.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 7 651.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 588.00 | 186 144.00 | | 175 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 249.00 | 4 544.00 | | 1 249.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 484.00 | 1 235.00 | | 4 484.00 |
294 Charges financières | 1 771.00 | 2 182.00 | | 1 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 606.00 | 2 683.00 | | 1 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 359.00 | 918.00 | | 2 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 220.00 | | | 130 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 170.00 | | | 170.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 170.00 | | | 170.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10.00 | | | 10.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -160.00 | | | -160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |