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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 952.00 | 14 731.00 | 32 221.00 | 46 952.00 |
040 Immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 532.00 | 14 731.00 | 37 801.00 | 52 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
072 Créances – Autres | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 40 380.00 | | 40 380.00 | 40 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 894.00 | | 80 894.00 | 80 894.00 |
110 Total général Actif | 133 425.00 | 14 731.00 | 118 695.00 | 133 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 016.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 283.00 | 200 350.00 | | 213 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 15 666.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 2 477.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 290.00 | 218 493.00 | | 213 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 781.00 | 26 291.00 | | 32 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 922.00 | 1 889.00 | | -1 922.00 |
242 Autres charges externes. | 64 200.00 | 72 059.00 | | 64 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | 3 026.00 | | 1 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 304.00 | 94 219.00 | | 96 304.00 |
252 Charges sociales | 12 818.00 | 6 965.00 | | 12 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 262.00 | 8 577.00 | | 5 262.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 161.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 333.00 | 213 186.00 | | 211 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 958.00 | 5 307.00 | | 1 958.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | 2.00 | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | 598.00 | 47 655.00 | | 598.00 |
294 Charges financières | 1 520.00 | 1 427.00 | | 1 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 392.00 | 78 988.00 | | 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 742.00 | -27 450.00 | | 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 682.00 | | | 49 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |