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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 862.00 | 3 744.00 | 7 118.00 | 10 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 025.00 | 58 943.00 | 28 081.00 | 87 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 675.00 | 68 183.00 | 35 491.00 | 103 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 787.00 | 13 504.00 | 9 282.00 | 22 787.00 |
BT Marchandises | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BZ Autres créances | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CF Disponibilités | 215 098.00 | | 215 098.00 | 215 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 410.00 | 13 504.00 | 258 906.00 | 272 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 085.00 | 81 688.00 | 294 397.00 | 376 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 881.00 | 257 896.00 | | 200 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 013.00 | -57 015.00 | | 2 013.00 |
DL TOTAL (I) | 211 279.00 | 209 265.00 | | 211 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 355.00 | 5 350.00 | | 10 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 398.00 | 11 463.00 | | 8 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 815.00 | 22 535.00 | | 6 815.00 |
EA Autres dettes | 5 342.00 | 858.00 | | 5 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 209.00 | 46 440.00 | | 52 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 119.00 | 86 646.00 | | 83 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 397.00 | 295 911.00 | | 294 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 119.00 | 86 646.00 | | 83 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 205.00 | 171.00 | 79 376.00 | 79 205.00 |
FD Production vendue biens | 104 504.00 | 324.00 | 104 828.00 | 104 504.00 |
FG Production vendue services | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 915.00 | 496.00 | 196 410.00 | 195 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 504.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 605.00 | 1 667.00 | | 4 605.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 515.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 478.00 | 6 918.00 | | 3 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 937.00 | 599.00 | | 16 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 937.00 | 599.00 | | 16 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 937.00 | -565.00 | | -16 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 473.00 | 241 995.00 | | 233 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 460.00 | 299 011.00 | | 231 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 013.00 | -57 015.00 | | 2 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 041.00 | | 7 634.00 | 96 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 253.00 | | 7 634.00 | 90 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 641.00 | 7 542.00 | | 60 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 961.00 | 535.00 | | 4 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 680.00 | 7 007.00 | | 55 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 870.00 | 13 504.00 | 11 870.00 | 11 870.00 |
6T Sur comptes clients | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 807.00 | 13 504.00 | 28 807.00 | 28 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 807.00 | 13 504.00 | 28 807.00 | 28 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 504.00 | 28 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 209.00 | 52 209.00 | | 52 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VI Groupe et associés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 119.00 | 83 119.00 | | 83 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | 937.00 | | 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 784.00 | 4 223.00 | | 7 784.00 |
ST Autres comptes | 61 121.00 | 54 664.00 | | 61 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 379.00 | 8 065.00 | | 7 379.00 |
YT Sous‐traitance | 20 316.00 | 24 241.00 | | 20 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 763.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | 841.00 | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 207.00 | 1 778.00 | | 1 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 722.00 | 10 603.00 | | 11 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 999.00 | 11 956.00 | | 11 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 600.00 | 91 955.00 | | 96 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |