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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 645.00 | 73 940.00 | 23 705.00 | 97 645.00 |
040 Immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 432.00 | 78 636.00 | 23 796.00 | 102 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
060 Stock marchandises | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
072 Créances – Autres | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
084 Disponibilités | 341 279.00 | | 341 279.00 | 341 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407 183.00 | | 407 183.00 | 407 183.00 |
110 Total général Actif | 509 616.00 | 78 636.00 | 430 979.00 | 509 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 270 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 599.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 630.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 80 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 966.00 | 183 992.00 | | 155 966.00 |
214 Production vendue de biens – France | 187 428.00 | 129 446.00 | | 187 428.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 42.00 | | | 42.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 644.00 | 18 539.00 | | 32 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 490.00 | 1 500.00 | | 1 490.00 |
230 Autres produits | 9 799.00 | 34 159.00 | | 9 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 327.00 | 367 635.00 | | 387 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 410.00 | 69 163.00 | | 73 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 512.00 | -5 496.00 | | -4 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 933.00 | 577.00 | | 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 842.00 | -9 286.00 | | 6 842.00 |
242 Autres charges externes. | 164 698.00 | 151 983.00 | | 164 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | 2 142.00 | | 1 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 155.00 | 94 105.00 | | 92 155.00 |
252 Charges sociales | 29 079.00 | 24 910.00 | | 29 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 940.00 | 5 451.00 | | 5 940.00 |
262 Autres charges | 272.00 | 630.00 | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 387.00 | 334 179.00 | | 370 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 940.00 | 33 456.00 | | 16 940.00 |
280 Produits financiers | 2 371.00 | 3 452.00 | | 2 371.00 |
290 Produits exceptionnels | 362.00 | 1 682.00 | | 362.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 823.00 | 8 462.00 | | 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 850.00 | 30 122.00 | | 18 850.00 |