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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 819.00 | 68 056.00 | 30 763.00 | 98 819.00 |
040 Immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 606.00 | 73 552.00 | 31 054.00 | 104 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 799.00 | 13 504.00 | 2 294.00 | 15 799.00 |
060 Stock marchandises | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 861.00 | | 27 861.00 | 27 861.00 |
072 Créances – Autres | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
084 Disponibilités | 261 105.00 | | 261 105.00 | 261 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 990.00 | 13 504.00 | 329 486.00 | 342 990.00 |
110 Total général Actif | 447 597.00 | 87 057.00 | 360 540.00 | 447 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 116.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 72 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 790.00 | 79 376.00 | | 126 790.00 |
214 Production vendue de biens – France | 179 418.00 | 104 828.00 | | 179 418.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 202.00 | | | 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 041.00 | 12 206.00 | | 22 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 20 352.00 | 36 900.00 | | 20 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 600.00 | 233 310.00 | | 355 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 885.00 | 43 597.00 | | 67 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 597.00 | -1 587.00 | | -5 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 857.00 | 3 640.00 | | 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 988.00 | -6 333.00 | | 6 988.00 |
242 Autres charges externes. | 149 359.00 | 96 600.00 | | 149 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | 1 207.00 | | 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 420.00 | 45 833.00 | | 64 420.00 |
252 Charges sociales | 15 737.00 | 10 329.00 | | 15 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 369.00 | 7 542.00 | | 5 369.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
262 Autres charges | 319.00 | 132.00 | | 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 750.00 | 214 466.00 | | 319 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 850.00 | 18 844.00 | | 35 850.00 |
280 Produits financiers | 1 498.00 | 163.00 | | 1 498.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 57.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16 937.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 37 348.00 | 2 013.00 | | 37 348.00 |