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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
AP Constructions | 72 413.00 | 58 050.00 | 14 363.00 | 72 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 942.00 | 240 646.00 | 56 296.00 | 296 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 426.00 | 142 645.00 | 63 781.00 | 206 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 794.00 | 448 353.00 | 153 440.00 | 601 794.00 |
BP En cours de production de services | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
BT Marchandises | 229 525.00 | 9 720.00 | 219 805.00 | 229 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 542.00 | 132 855.00 | 424 687.00 | 557 542.00 |
BZ Autres créances | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CF Disponibilités | 260 868.00 | | 260 868.00 | 260 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 421.00 | 142 575.00 | 941 846.00 | 1 084 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 215.00 | 590 930.00 | 1 095 285.00 | 1 686 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 327 152.00 | | | 327 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 099.00 | | | 78 099.00 |
DL TOTAL (I) | 681 945.00 | | | 681 945.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 101.00 | | | 271 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 786.00 | | | 67 786.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 340.00 | | | 342 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 285.00 | | | 1 095 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 838.00 | | | 339 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 025.00 | 4 737.00 | 922 762.00 | 918 025.00 |
FG Production vendue services | 709 526.00 | 49 350.00 | 758 876.00 | 709 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 550.00 | 54 087.00 | 1 681 637.00 | 1 627 550.00 |
FM Production stockée | | | -1 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 575.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57.00 | | | 57.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 856.00 | | | 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 078.00 | | | 1 827 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 980.00 | | | 1 748 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 099.00 | | | 78 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 661.00 | | 77 033.00 | 538 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 900.00 | 601 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 900.00 | 575 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 649.00 | | 77 033.00 | 512 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 485.00 | 28 769.00 | 13 900.00 | 433 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 473.00 | 28 769.00 | 13 900.00 | 426 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 293.00 | 9 720.00 | 11 293.00 | 11 293.00 |
6T Sur comptes clients | 127 289.00 | 132 855.00 | 127 289.00 | 127 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 582.00 | 142 575.00 | 138 582.00 | 138 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 582.00 | 142 575.00 | 138 582.00 | 209 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 101.00 | 271 101.00 | | 271 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 414 676.00 | 414 676.00 | | 414 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 866.00 | 142 866.00 | | 142 866.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 574.00 | 594 574.00 | | 594 574.00 |
VW T.V.A. | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 838.00 | 339 838.00 | | 339 838.00 |