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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
AP Constructions | 72 413.00 | 66 083.00 | 6 331.00 | 72 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 040.00 | 300 297.00 | 53 744.00 | 354 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 372.00 | 184 167.00 | 66 206.00 | 250 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 848.00 | 557 558.00 | 145 290.00 | 702 848.00 |
BP En cours de production de services | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BT Marchandises | 361 531.00 | 8 118.00 | 353 413.00 | 361 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 050.00 | 181 724.00 | 618 327.00 | 800 050.00 |
BZ Autres créances | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CF Disponibilités | 628 621.00 | | 628 621.00 | 628 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 761.00 | 189 842.00 | 1 633 919.00 | 1 823 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 609.00 | 747 400.00 | 1 779 210.00 | 2 526 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 684 367.00 | | | 684 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 981.00 | | | 309 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 043.00 | | | 1 271 043.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 289.00 | | | 261 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 379.00 | | | 144 379.00 |
EA Autres dettes | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 166.00 | | | 437 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 210.00 | | | 1 779 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 191.00 | | | 414 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 395 194.00 | 19 615.00 | 1 414 809.00 | 1 395 194.00 |
FG Production vendue services | 1 147 195.00 | 75 395.00 | 1 222 590.00 | 1 147 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 542 389.00 | 95 009.00 | 2 637 398.00 | 2 542 389.00 |
FM Production stockée | | | -7 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 842.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 012.00 | | | 114 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 705.00 | | | 2 837 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 724.00 | | | 2 527 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 981.00 | | | 309 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 732.00 | | 18 235.00 | 689 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 119.00 | 702 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 119.00 | 676 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 710.00 | | 18 235.00 | 663 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 546.00 | 43 012.00 | | 514 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 534.00 | 43 012.00 | | 507 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 645.00 | 8 118.00 | 9 645.00 | 9 645.00 |
6T Sur comptes clients | 171 245.00 | 181 724.00 | 171 245.00 | 171 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 890.00 | 189 842.00 | 180 890.00 | 180 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 890.00 | 189 842.00 | 180 890.00 | 251 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 289.00 | 261 289.00 | | 261 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
UX Autres créances clients | 627 750.00 | 627 750.00 | | 627 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 300.00 | | 172 300.00 | 172 300.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 079.00 | 651 769.00 | 191 310.00 | 843 079.00 |
VW T.V.A. | 47 908.00 | 47 908.00 | | 47 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 191.00 | 414 191.00 | | 414 191.00 |