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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
AP Constructions | 72 413.00 | 61 595.00 | 10 818.00 | 72 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 086.00 | 258 844.00 | 75 242.00 | 334 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 408.00 | 166 474.00 | 73 933.00 | 240 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 930.00 | 493 926.00 | 179 003.00 | 672 930.00 |
BP En cours de production de services | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
BT Marchandises | 349 677.00 | 9 211.00 | 340 466.00 | 349 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 970.00 | 151 716.00 | 367 254.00 | 518 970.00 |
BZ Autres créances | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CF Disponibilités | 201 664.00 | | 201 664.00 | 201 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 440.00 | 160 927.00 | 962 513.00 | 1 123 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 369.00 | 654 853.00 | 1 141 516.00 | 1 796 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173 733.00 | | | 173 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 388 918.00 | | | 388 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 891.00 | | | 51 891.00 |
DL TOTAL (I) | 717 505.00 | | | 717 505.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 740.00 | | | 229 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 394.00 | | | 107 394.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 011.00 | | | 353 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 516.00 | | | 1 141 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 601.00 | | | 337 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 057.00 | 4 297.00 | 1 073 354.00 | 1 069 057.00 |
FG Production vendue services | 816 034.00 | 56 283.00 | 872 317.00 | 816 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 091.00 | 60 580.00 | 1 945 672.00 | 1 885 091.00 |
FM Production stockée | | | 3 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 927.00 | |
GE Autres charges | | | 3 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 939.00 | | | 2 102 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 048.00 | | | 2 051 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 891.00 | | | 51 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 794.00 | | 71 136.00 | 601 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 782.00 | | 71 126.00 | 575 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | 10.00 | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 354.00 | 45 572.00 | | 448 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 342.00 | 45 572.00 | | 441 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 720.00 | 9 211.00 | 9 720.00 | 9 720.00 |
6T Sur comptes clients | 132 855.00 | 151 716.00 | 132 855.00 | 132 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 575.00 | 160 927.00 | 142 575.00 | 142 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 575.00 | 160 927.00 | 142 575.00 | 213 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 740.00 | 229 740.00 | | 229 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 247.00 | 48 247.00 | | 48 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
UX Autres créances clients | 345 236.00 | 345 236.00 | | 345 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 733.00 | | 173 733.00 | 173 733.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 340.00 | 374 596.00 | 192 743.00 | 567 340.00 |
VW T.V.A. | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 601.00 | 337 601.00 | | 337 601.00 |