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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 323.00 | 477.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 212.00 | 56 508.00 | 9 704.00 | 66 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 914.00 | 124 446.00 | 55 468.00 | 179 914.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 704.00 | 182 277.00 | 286 426.00 | 468 704.00 |
BT Marchandises | 74 304.00 | | 74 304.00 | 74 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 962.00 | | 49 962.00 | 49 962.00 |
BZ Autres créances | 67 740.00 | | 67 740.00 | 67 740.00 |
CF Disponibilités | 245 699.00 | | 245 699.00 | 245 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 001.00 | | 442 001.00 | 442 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 705.00 | 182 277.00 | 728 427.00 | 910 705.00 |
CU Autres participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DH Report à nouveau | 490 099.00 | 466 962.00 | | 490 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 248.00 | 23 136.00 | | 65 248.00 |
DL TOTAL (I) | 576 385.00 | 511 136.00 | | 576 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 419.00 | 4 216.00 | | 3 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 060.00 | 13 425.00 | | 24 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 283.00 | 141 652.00 | | 60 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 280.00 | 93 925.00 | | 64 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 043.00 | 253 218.00 | | 152 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 427.00 | 764 354.00 | | 728 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 491.00 | 249 830.00 | | 149 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 042.00 | 20 236.00 | | 162 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | 360.00 | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 079.00 | 19 875.00 | | 161 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 283.00 | 60 283.00 | | 60 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 419.00 | 868.00 | 2 552.00 | 3 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 280.00 | 64 280.00 | | 64 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 572.00 | 121 998.00 | 6 574.00 | 128 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 043.00 | 149 491.00 | 2 552.00 | 152 043.00 |