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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 859.00 | 68 343.00 | 4 517.00 | 72 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 052.00 | 140 106.00 | 46 946.00 | 187 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 869.00 | 210 249.00 | 272 620.00 | 482 869.00 |
BT Marchandises | 69 909.00 | | 69 909.00 | 69 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 982.00 | | 131 982.00 | 131 982.00 |
BZ Autres créances | 106 754.00 | | 106 754.00 | 106 754.00 |
CF Disponibilités | 206 272.00 | | 206 272.00 | 206 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 281.00 | | 517 281.00 | 517 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 150.00 | 210 249.00 | 789 901.00 | 1 000 150.00 |
CU Autres participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 373.00 | 2 744.00 | | 1 373.00 |
DG Autres réserves | 331 153.00 | | | 331 153.00 |
DH Report à nouveau | | 309 920.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 861.00 | 39 862.00 | | 92 861.00 |
DL TOTAL (I) | 439 107.00 | 366 246.00 | | 439 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 916.00 | 91 011.00 | | 83 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 1 846.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 841.00 | 53 766.00 | | 83 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 658.00 | 48 138.00 | | 112 658.00 |
EA Autres dettes | 70 056.00 | 102 540.00 | | 70 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 794.00 | 297 301.00 | | 350 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 901.00 | 663 547.00 | | 789 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 769.00 | 221 110.00 | | 281 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 599.00 | 16 053.00 | 5 403.00 | 199 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | 117.00 | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 915.00 | 15 936.00 | 5 403.00 | 197 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 841.00 | 83 841.00 | | 83 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 379.00 | 70 379.00 | | 70 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 916.00 | 14 891.00 | 58 894.00 | 83 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 658.00 | 112 658.00 | | 112 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 101.00 | 241 101.00 | | 241 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 055.00 | 241 101.00 | 6 954.00 | 248 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 794.00 | 281 769.00 | 58 894.00 | 350 794.00 |