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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 683.00 | 117.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 212.00 | 61 139.00 | 5 073.00 | 66 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 899.00 | 136 776.00 | 50 122.00 | 186 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 068.00 | 199 599.00 | 276 470.00 | 476 068.00 |
BT Marchandises | 79 950.00 | | 79 950.00 | 79 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 840.00 | | 55 840.00 | 55 840.00 |
BZ Autres créances | 106 993.00 | | 106 993.00 | 106 993.00 |
CF Disponibilités | 141 119.00 | | 141 119.00 | 141 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 077.00 | | 387 077.00 | 387 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 145.00 | 199 599.00 | 663 547.00 | 863 145.00 |
CU Autres participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 18 294.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DH Report à nouveau | 309 920.00 | 490 099.00 | | 309 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 862.00 | 65 248.00 | | 39 862.00 |
DL TOTAL (I) | 366 246.00 | 576 385.00 | | 366 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 011.00 | 3 419.00 | | 91 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846.00 | 24 060.00 | | 1 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 766.00 | 60 283.00 | | 53 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 138.00 | 64 280.00 | | 48 138.00 |
EA Autres dettes | 102 540.00 | | | 102 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 301.00 | 152 043.00 | | 297 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 547.00 | 728 427.00 | | 663 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 110.00 | 149 491.00 | | 221 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 277.00 | 17 321.00 | | 182 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 323.00 | 360.00 | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 954.00 | 16 961.00 | | 180 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 766.00 | 53 766.00 | | 53 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 138.00 | 48 138.00 | | 48 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 386.00 | 104 386.00 | | 104 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 011.00 | 14 820.00 | 59 034.00 | 91 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 008.00 | 166 008.00 | | 166 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 962.00 | 166 008.00 | 6 954.00 | 172 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 301.00 | 221 110.00 | 59 034.00 | 297 301.00 |