| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 961.00 | | 215 961.00 | 215 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 074.00 | 945.00 | 2 129.00 | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 035.00 | 945.00 | 218 090.00 | 219 035.00 |
BN En cours de production de biens | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 772 423.00 | | 772 423.00 | 772 423.00 |
BZ Autres créances | 217 846.00 | | 217 846.00 | 217 846.00 |
CF Disponibilités | 52 080.00 | | 52 080.00 | 52 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 255.00 | | 1 056 255.00 | 1 056 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 290.00 | 945.00 | 1 274 345.00 | 1 275 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 720.00 | 191 720.00 | | 191 720.00 |
DH Report à nouveau | -501 290.00 | -418 949.00 | | -501 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 749.00 | -82 341.00 | | 38 749.00 |
DL TOTAL (I) | -270 821.00 | -309 570.00 | | -270 821.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 524.00 | 627 274.00 | | 725 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 985.00 | 443 714.00 | | 444 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 416.00 | 305 806.00 | | 258 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 020.00 | 41 060.00 | | 24 020.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | 940.00 | | 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 395.00 | 32 025.00 | | 80 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 166.00 | 1 455 499.00 | | 1 534 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 345.00 | 1 145 929.00 | | 1 274 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 166.00 | | | 1 534 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 954 507.00 | | 1 954 507.00 | 1 954 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 507.00 | | 1 954 507.00 | 1 954 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 55 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 461.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | 9 461.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | -9 461.00 | | -11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 013.00 | -55 645.00 | | -53 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 950.00 | 2 109 687.00 | | 1 964 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 202.00 | 2 192 029.00 | | 1 926 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 749.00 | -82 341.00 | | 38 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232.00 | 11 000.00 | 232.00 | 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 725 524.00 | 725 524.00 | | 725 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 985.00 | 444 985.00 | | 444 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 395.00 | 80 395.00 | | 80 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 416.00 | 258 416.00 | | 258 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 085.00 | 993 085.00 | | 993 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 166.00 | 1 534 166.00 | | 1 534 166.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |