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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 961.00 | | 215 961.00 | 215 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 074.00 | 2 493.00 | 581.00 | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 035.00 | 2 493.00 | 216 542.00 | 219 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 256.00 | | 75 256.00 | 75 256.00 |
BZ Autres créances | 52 955.00 | | 52 955.00 | 52 955.00 |
CF Disponibilités | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 083.00 | | 143 083.00 | 143 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 118.00 | 2 493.00 | 359 625.00 | 362 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 720.00 | | | 191 720.00 |
DH Report à nouveau | -767 013.00 | | | -767 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 736.00 | | | -53 736.00 |
DL TOTAL (I) | -629 029.00 | | | -629 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 898.00 | | | 902 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 547.00 | | | 59 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
EA Autres dettes | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 655.00 | | | 988 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 625.00 | | | 359 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 655.00 | | | 988 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 124.00 | | 325 124.00 | 325 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 124.00 | | 325 124.00 | 325 124.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 345.00 | | | 325 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 081.00 | | | 379 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 736.00 | | | -53 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 035.00 | | | 219 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 961.00 | | | 215 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850.00 | 643.00 | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | 643.00 | | 1 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 902 898.00 | 902 898.00 | | 902 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 547.00 | 59 547.00 | | 59 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 256.00 | 75 256.00 | | 75 256.00 |
VB T. V. A. | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VC Groupe et associés | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 409.00 | 128 409.00 | | 128 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 655.00 | 988 655.00 | | 988 655.00 |