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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 175.00 | 16 854.00 | 321.00 | 17 175.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 278.00 | 16 228.00 | 15 051.00 | 31 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 953.00 | 33 081.00 | 19 872.00 | 52 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 871.00 | 960.00 | 25 911.00 | 26 871.00 |
BZ Autres créances | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 943.00 | | 65 943.00 | 65 943.00 |
CF Disponibilités | 279 697.00 | | 279 697.00 | 279 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 091.00 | 960.00 | 393 131.00 | 394 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 045.00 | 34 041.00 | 413 003.00 | 447 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 192.00 | | | 102 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
DL TOTAL (I) | 135 251.00 | | | 135 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 633.00 | | | 46 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 493.00 | | | 45 493.00 |
EA Autres dettes | 162 779.00 | | | 162 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 752.00 | | | 277 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 003.00 | | | 413 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 752.00 | | | 277 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 665.00 | | 13 079.00 | 55 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 791.00 | 52 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 791.00 | 31 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 262.00 | | 413.00 | 21 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 403.00 | | 12 666.00 | 34 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 509.00 | 3 214.00 | 1 641.00 | 31 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 762.00 | 92.00 | | 16 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 747.00 | 3 123.00 | 1 641.00 | 14 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 960.00 | 460.00 | 508.00 | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | 460.00 | 508.00 | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | 460.00 | 508.00 | 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460.00 | 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 779.00 | 162 779.00 | | 162 779.00 |
UX Autres créances clients | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
VW T.V.A. | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 752.00 | 277 752.00 | | 277 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
ST Autres comptes | 61 369.00 | | | 61 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 438.00 | | | 54 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 872.00 | | | 100 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |