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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 175.00 | 17 129.00 | 46.00 | 17 175.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 338.00 | 27 677.00 | 21 661.00 | 49 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 014.00 | 44 806.00 | 26 207.00 | 71 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 807.00 | 1 222.00 | 56 585.00 | 57 807.00 |
BZ Autres créances | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 943.00 | | 65 943.00 | 65 943.00 |
CF Disponibilités | 593 178.00 | | 593 178.00 | 593 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 679.00 | 1 222.00 | 736 457.00 | 737 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 693.00 | 46 028.00 | 762 665.00 | 808 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 180 142.00 | | | 180 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 804.00 | | | 92 804.00 |
DL TOTAL (I) | 278 445.00 | | | 278 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 603.00 | | | 76 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 319.00 | | | 75 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 964.00 | | | 92 964.00 |
EA Autres dettes | 239 333.00 | | | 239 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 219.00 | | | 484 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 665.00 | | | 762 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 219.00 | | | 484 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 000.00 | | 14 763.00 | 57 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 71 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 49 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 325.00 | | 14 763.00 | 35 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 730.00 | 7 228.00 | 152.00 | 37 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 992.00 | 138.00 | | 16 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 739.00 | 7 091.00 | 152.00 | 20 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 958.00 | 1 222.00 | 958.00 | 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958.00 | 1 222.00 | 958.00 | 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958.00 | 1 222.00 | 958.00 | 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 222.00 | 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 319.00 | 75 319.00 | | 75 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 582.00 | 54 582.00 | | 54 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 333.00 | 239 333.00 | | 239 333.00 |
UX Autres créances clients | 56 203.00 | 56 203.00 | | 56 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VI Groupe et associés | 76 603.00 | 76 603.00 | | 76 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 559.00 | 78 559.00 | | 78 559.00 |
VW T.V.A. | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 219.00 | 484 219.00 | | 484 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | | | 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 301.00 | | | 205 301.00 |
ST Autres comptes | 77 695.00 | | | 77 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 913.00 | | | 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 024.00 | | | 133 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 910.00 | | | 51 910.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 943.00 | | | 302 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |