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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
BF Prêts | 417 632.00 | | 417 632.00 | 417 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 968 488.00 | 5 080 757.00 | 3 887 731.00 | 8 968 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 690.00 | | 55 690.00 | 55 690.00 |
BZ Autres créances | 463 227.00 | | 463 227.00 | 463 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 477.00 | 25 779.00 | 82 698.00 | 108 477.00 |
CF Disponibilités | 96 501.00 | | 96 501.00 | 96 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 195.00 | 25 779.00 | 699 416.00 | 725 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 693 683.00 | 5 106 536.00 | 4 587 147.00 | 9 693 683.00 |
CU Autres participations | 8 548 599.00 | 5 078 500.00 | 3 470 099.00 | 8 548 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 029 000.00 | 1 029 000.00 | | 1 029 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 2 264 249.00 | 2 103 430.00 | | 2 264 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 702.00 | 160 820.00 | | 162 702.00 |
DL TOTAL (I) | 4 093 951.00 | 3 931 249.00 | | 4 093 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 778.00 | 362 445.00 | | 311 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 657.00 | 7 423.00 | | 13 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 923.00 | 132 196.00 | | 107 923.00 |
EA Autres dettes | 37 289.00 | 45 479.00 | | 37 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 196.00 | 547 542.00 | | 493 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 587 147.00 | 4 478 791.00 | | 4 587 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 292.00 | | 725 292.00 | 725 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 292.00 | | 725 292.00 | 725 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 884.00 | | | 107 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 884.00 | | | 107 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 90.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 743.00 | 90.00 | | 12 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 142.00 | -90.00 | | 95 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 426.00 | 817 018.00 | | 921 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 724.00 | 656 199.00 | | 758 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 702.00 | 160 820.00 | | 162 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 997.00 | 17 783.00 | | 7 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 997.00 | 17 783.00 | | 7 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 289.00 | 37 289.00 | | 37 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 778.00 | 51 905.00 | 180 674.00 | 311 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 923.00 | 107 923.00 | | 107 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 849.00 | 520 217.00 | | 937 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 647.00 | 210 774.00 | 180 674.00 | 470 647.00 |