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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 078.00 | 2 938.00 | 2 141.00 | 5 078.00 |
AX Avances et acomptes | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BF Prêts | 101 750.00 | | 101 750.00 | 101 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 403.00 | 525 938.00 | 1 480 465.00 | 2 006 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 932 435.00 | 65 018.00 | 867 417.00 | 932 435.00 |
CF Disponibilités | 959 022.00 | | 959 022.00 | 959 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 697.00 | 65 018.00 | 1 831 679.00 | 1 896 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 099.00 | 590 955.00 | 3 312 144.00 | 3 903 099.00 |
CU Autres participations | 1 897 905.00 | 523 000.00 | 1 374 905.00 | 1 897 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 029 000.00 | 1 029 000.00 | | 1 029 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 438 160.00 | 2 392 750.00 | | 438 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 360.00 | -1 794 590.00 | | 216 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 520.00 | 2 265 160.00 | | 2 321 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 473.00 | 525 946.00 | | 416 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 084.00 | 41.00 | | 512 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 217.00 | 21 618.00 | | 10 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 065.00 | 148 600.00 | | 15 065.00 |
EA Autres dettes | 36 785.00 | 53 585.00 | | 36 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 623.00 | 749 790.00 | | 990 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 144.00 | 3 014 950.00 | | 3 312 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 596.00 | | 313 596.00 | 313 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 596.00 | | 313 596.00 | 313 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 394.00 | |
GE Autres charges | | | 2 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 078 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 863.00 | 109.00 | | 2 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 010.00 | 153 406.00 | | 27 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 873.00 | 153 514.00 | | 29 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 873.00 | -153 514.00 | | -2 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 844.00 | 6 776 901.00 | | 660 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 483.00 | 8 571 491.00 | | 444 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 360.00 | -1 794 590.00 | | 216 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 338.00 | | 116 075.00 | 1 917 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 010.00 | 1 999 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 010.00 | 2 006 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 423.00 | | 3 325.00 | 3 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 913 915.00 | | 112 750.00 | 1 913 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 338.00 | 600.00 | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 338.00 | 600.00 | | 2 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 504.00 | 25 514.00 | | 39 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 504.00 | 25 514.00 | | 562 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 504.00 | 25 514.00 | | 562 504.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
UP Prêts | 101 750.00 | | 101 750.00 | 101 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VC Groupe et associés | 306 932.00 | 306 932.00 | | 306 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 473.00 | 114 566.00 | 301 907.00 | 416 473.00 |
VI Groupe et associés | 512 084.00 | 12 084.00 | 500 000.00 | 512 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 730.00 | 251 730.00 | | 251 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 362.00 | 564 612.00 | 101 750.00 | 666 362.00 |
VW T.V.A. | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 623.00 | 188 716.00 | 801 907.00 | 990 623.00 |