| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
BF Prêts | 434 337.00 | | 434 337.00 | 434 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 271 493.00 | 5 580 757.00 | 3 690 736.00 | 9 271 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 701.00 | | 112 701.00 | 112 701.00 |
BZ Autres créances | 466 336.00 | | 466 336.00 | 466 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 063.00 | 31 785.00 | 61 278.00 | 93 063.00 |
CF Disponibilités | 474 011.00 | | 474 011.00 | 474 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 305.00 | 31 785.00 | 1 115 520.00 | 1 147 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 418 799.00 | 5 612 542.00 | 4 806 256.00 | 10 418 799.00 |
CU Autres participations | 8 834 899.00 | 5 578 500.00 | 3 256 399.00 | 8 834 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 029 000.00 | 1 029 000.00 | | 1 029 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 2 326 951.00 | 2 264 249.00 | | 2 326 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 798.00 | 162 702.00 | | 65 798.00 |
DL TOTAL (I) | 4 059 750.00 | 4 093 951.00 | | 4 059 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 715.00 | 311 778.00 | | 513 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 666.00 | 13 657.00 | | 8 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 414.00 | 107 923.00 | | 86 414.00 |
EA Autres dettes | 137 713.00 | 37 289.00 | | 137 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 507.00 | 493 196.00 | | 746 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 806 256.00 | 4 587 147.00 | | 4 806 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 859.00 | | 415 859.00 | 415 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 859.00 | | 415 859.00 | 415 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602 846.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 950.00 | 107 884.00 | | 39 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 950.00 | 107 884.00 | | 39 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 143.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 700.00 | 12 600.00 | | 35 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 726.00 | 12 743.00 | | 35 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 224.00 | 95 142.00 | | 4 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 4 330.00 | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 208.00 | 921 426.00 | | 1 110 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 410.00 | 758 724.00 | | 1 044 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 798.00 | 162 702.00 | | 65 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 078 500.00 | 500 000.00 | | 5 078 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 779.00 | 6 006.00 | | 25 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 413.00 | 86 413.00 | | 86 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 713.00 | 137 713.00 | | 137 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434 337.00 | | 434 337.00 | 434 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 715.00 | 108 885.00 | 404 830.00 | 513 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580 231.00 | 580 231.00 | | 580 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 569.00 | 580 231.00 | 434 337.00 | 1 014 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 507.00 | 341 677.00 | 404 830.00 | 746 507.00 |