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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 179.00 | 51 179.00 | | 51 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 586.00 | 2 347.00 | 5 239.00 | 7 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 410.00 | 33 639.00 | 40 772.00 | 74 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 803.00 | 87 164.00 | 47 639.00 | 134 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BT Marchandises | 166 329.00 | | 166 329.00 | 166 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 410.00 | 5 504.00 | 20 906.00 | 26 410.00 |
BZ Autres créances | 34 166.00 | | 34 166.00 | 34 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 536.00 | | 104 536.00 | 104 536.00 |
CF Disponibilités | 437 073.00 | | 437 073.00 | 437 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 114.00 | 5 504.00 | 771 610.00 | 777 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 917.00 | 92 668.00 | 819 249.00 | 911 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 395 776.00 | 333 846.00 | | 395 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 269.00 | 111 930.00 | | 111 269.00 |
DL TOTAL (I) | 523 545.00 | 462 276.00 | | 523 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 20.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 875.00 | 143 279.00 | | 197 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 441.00 | 70 279.00 | | 58 441.00 |
EA Autres dettes | 39 318.00 | 29 267.00 | | 39 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 704.00 | 242 845.00 | | 295 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 249.00 | 705 121.00 | | 819 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 947 436.00 | 196 462.00 | 2 143 897.00 | 1 947 436.00 |
FG Production vendue services | 131 036.00 | 36 548.00 | 167 584.00 | 131 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 472.00 | 233 010.00 | 2 311 481.00 | 2 078 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 117.00 | |
GE Autres charges | | | 17 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 832.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 866.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 128.00 | 29 247.00 | | 25 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 188.00 | 2 237 271.00 | | 2 333 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 919.00 | 2 125 341.00 | | 2 221 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 269.00 | 111 930.00 | | 111 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 346.00 | 5 117.00 | 1 959.00 | 2 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 346.00 | 5 117.00 | 1 959.00 | 2 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 875.00 | 197 875.00 | | 197 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 441.00 | 58 441.00 | | 58 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 841.00 | 64 213.00 | 1 628.00 | 65 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 704.00 | 295 704.00 | | 295 704.00 |