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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 586.00 | 3 805.00 | 3 781.00 | 7 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 872.00 | 43 053.00 | 41 819.00 | 84 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 285.00 | 90 057.00 | 47 228.00 | 137 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BT Marchandises | 227 283.00 | | 227 283.00 | 227 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 982.00 | 8 171.00 | 2 811.00 | 10 982.00 |
BZ Autres créances | 26 544.00 | | 26 544.00 | 26 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 757.00 | | 129 757.00 | 129 757.00 |
CF Disponibilités | 628 617.00 | | 628 617.00 | 628 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 498.00 | 8 171.00 | 1 020 327.00 | 1 028 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 782.00 | 98 228.00 | 1 067 554.00 | 1 165 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 432 045.00 | 395 776.00 | | 432 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 165.00 | 111 269.00 | | 188 165.00 |
DL TOTAL (I) | 636 710.00 | 523 545.00 | | 636 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 70.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 726.00 | 197 875.00 | | 272 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 235.00 | 58 441.00 | | 88 235.00 |
EA Autres dettes | 69 706.00 | 39 318.00 | | 69 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 844.00 | 295 704.00 | | 430 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 554.00 | 819 249.00 | | 1 067 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 474 420.00 | 303 623.00 | 2 778 042.00 | 2 474 420.00 |
FG Production vendue services | 155 986.00 | 57 211.00 | 213 197.00 | 155 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 405.00 | 360 834.00 | 2 991 239.00 | 2 630 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 767 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 837.00 | |
GE Autres charges | | | 15 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 292.00 | 25 128.00 | | 66 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 078.00 | 2 333 188.00 | | 3 017 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 914.00 | 2 221 919.00 | | 2 828 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 165.00 | 111 269.00 | | 188 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 164.00 | 10 873.00 | 7 980.00 | 87 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 179.00 | | 7 980.00 | 51 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 985.00 | 10 873.00 | | 35 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 504.00 | 3 837.00 | 1 170.00 | 5 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 504.00 | 3 837.00 | 1 170.00 | 5 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 504.00 | 3 837.00 | 1 170.00 | 5 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 726.00 | 272 726.00 | | 272 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 236.00 | 88 236.00 | | 88 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 706.00 | 69 706.00 | | 69 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 550.00 | 40 922.00 | 1 628.00 | 42 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 844.00 | 430 844.00 | | 430 844.00 |